Rockhopper Exploration plc

Informe acción AIM:RKH

Capitalización de mercado: UK£87.9m

Rockhopper Exploration Valoración

¿Está RKH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RKH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RKH (£0.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0.04)

Muy por debajo del valor justo: RKH cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RKH?

Métrica clave: Como RKH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RKH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RKH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RKH?
Ratio PE7.6x
GananciasUS$14.56m
Capitalización bursátilUS$110.72m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RKH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RKH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
ENW Enwell Energy
2.3xn/aUK£48.9m
CASP Caspian Sunrise
17.6xn/aUK£78.9m
ENQ EnQuest
13.3x-3.6%UK£218.8m
TLW Tullow Oil
26.6x18.8%UK£344.8m
RKH Rockhopper Exploration
7.6x-81.6%UK£87.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: RKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RKH con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.17m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RKH 7.6xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RKH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RKH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RKH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.6x
Ratio PE justo 2.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RKH es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RKH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£0.14
UK£0.33
+140.0%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Nov ’25UK£0.13
UK£0.33
+149.1%
9.1%UK£0.36UK£0.30n/a2
Oct ’25UK£0.14
UK£0.34
+131.0%
10.4%UK£0.37UK£0.30n/a2
Sep ’25UK£0.15
UK£0.30
+106.3%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.30
+101.5%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jul ’25UK£0.14
UK£0.30
+121.4%
17.5%UK£0.37UK£0.24n/a3
Jun ’25UK£0.14
UK£0.30
+111.3%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
May ’25UK£0.13
UK£0.30
+126.4%
19.1%UK£0.37UK£0.23n/a3
Apr ’25UK£0.13
UK£0.29
+126.1%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Mar ’25UK£0.12
UK£0.29
+145.8%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Feb ’25UK£0.11
UK£0.29
+158.9%
15.7%UK£0.34UK£0.23n/a3
Jan ’25UK£0.11
UK£0.29
+161.9%
25.8%UK£0.38UK£0.20n/a3
Dec ’24UK£0.12
UK£0.30
+157.0%
21.8%UK£0.38UK£0.22n/a3
Nov ’24UK£0.13
UK£0.30
+132.6%
21.8%UK£0.38UK£0.22UK£0.133
Oct ’24UK£0.13
UK£0.30
+122.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Sep ’24UK£0.12
UK£0.30
+155.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Aug ’24UK£0.12
UK£0.30
+142.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.153
Jul ’24UK£0.13
UK£0.30
+128.2%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
Jun ’24UK£0.14
UK£0.30
+109.7%
20.7%UK£0.37UK£0.22UK£0.143
May ’24UK£0.12
UK£0.30
+139.0%
17.8%UK£0.37UK£0.22UK£0.134
Apr ’24UK£0.10
UK£0.30
+183.5%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134
Mar ’24UK£0.097
UK£0.30
+206.7%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Feb ’24UK£0.092
UK£0.30
+220.6%
31.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Jan ’24UK£0.09
UK£0.31
+240.3%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.114
Dec ’23UK£0.097
UK£0.31
+216.0%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.124
Nov ’23UK£0.098
UK£0.31
+213.8%
32.8%UK£0.40UK£0.14UK£0.134

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

VAALCO Energy

US$549.8m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.80

7D

-2.0%

1Y

-38.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.55

7D

-1.8%

1Y

-6.9%