Salud financiera de hoja de balance de Literacy Capital
Salud financiera controles de criterios 3/6
Literacy Capital tiene un patrimonio de accionistas total de £301.1M y una deuda total de £9.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3.1%. Sus activos y pasivos totales son £315.8M y £14.7M respectivamente. El BAIT de Literacy Capital es de £52.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 34.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £272.9K.
Información clave
3.1%
Ratio deuda-patrimonio
UK£9.47m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 34.9x |
| Efectivo | UK£272.90k |
| Patrimonio | UK£301.09m |
| Total pasivo | UK£14.75m |
| Activos totales | UK£315.84m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£718.0K) de BOOK no cubren sus pasivos a corto plazo (£14.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de BOOK (£718.0K) superan a sus pasivos a largo plazo (£605.5K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (3.1%) de BOOK se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de BOOK ha crecido de 0% a 3.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de BOOK es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de BOOK están bien cubiertos por el BAIT (34.9x cobertura).