Salud financiera de hoja de balance de Tikehau Capital
Salud financiera controles de criterios 2/6
Tikehau Capital tiene un patrimonio de accionistas total de €3.1B y una deuda total de €1.7B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 54.2%. Sus activos y pasivos totales son €5.1B y €2.0B respectivamente. El BAIT de Tikehau Capital es de €221.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.6. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €311.2M.
Información clave
54.2%
Ratio deuda-patrimonio
€1.70b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.6x |
| Efectivo | €311.16m |
| Patrimonio | €3.13b |
| Total pasivo | €1.98b |
| Activos totales | €5.11b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€447.6M) de 0RP0 superan a sus pasivos a corto plazo (€147.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€447.6M) de 0RP0 no cubren sus pasivos a largo plazo (€1.8B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0RP0 (44.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0RP0 ha crecido de 26.7% a 54.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 0RP0 es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0RP0 están bien cubiertos por el BAIT (4.9x cobertura).