EFG International AG

Informe acción LSE:0QJX

Capitalización de mercado: CHF 3.6b

EFG International Valoración

¿Está 0QJX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QJX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QJX (CHF11.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF10.23)

Muy por debajo del valor justo: 0QJX cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QJX?

Métrica clave: Como 0QJX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0QJX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0QJX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0QJX?
Ratio PE11.8x
GananciasCHF 300.30m
Capitalización bursátilCHF 3.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QJX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QJX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.2x
BPT Bridgepoint Group
42x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.5x34.6%UK£2.6b
ABDN abrdn
7.7x-20.9%UK£2.5b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
0QJX EFG International
11.8x6.3%CHF 3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QJX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QJX con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$4.99m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0QJX 11.8xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QJX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QJX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QJX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QJX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QJX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 11.76
CHF 14.14
+20.2%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.96
CHF 14.14
+18.2%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.10
CHF 14.48
+19.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.54
CHF 14.48
+15.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.40
CHF 13.04
-2.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.22
CHF 13.04
+6.7%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.36
CHF 12.01
+5.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.18
CHF 10.45
-6.6%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.79
CHF 10.20
-5.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.87
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.963
Oct ’24CHF 10.41
CHF 10.67
+2.5%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.95
CHF 10.67
+7.2%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.103
Aug ’24CHF 10.90
CHF 10.33
-5.2%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.543
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.4%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.403
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.223
May ’24CHF 8.65
CHF 9.65
+11.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.99
CHF 9.65
+7.4%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.363
Mar ’24CHF 9.17
CHF 9.52
+3.8%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.88
CHF 7.30
-17.8%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.792
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.482
Nov ’23CHF 8.23
CHF 8.28
+0.7%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.873

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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