Green Dot Corporation

Informe acción LSE:0J0N

Capitalización de mercado: US$561.0m

Green Dot Valoración

¿Está 0J0N infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J0N si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J0N ($10.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($12.61)

Muy por debajo del valor justo: 0J0N cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J0N?

Métrica clave: Como 0J0N es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de 0J0N. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J0N por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de 0J0N?
Ratio precio-valor contable (PB)0.6x
Valor contableUS$932.25m
Capitalización bursátilUS$561.00m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de 0J0N con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de 0J0N frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
FCH Funding Circle Holdings
1.9x87.7%UK£432.2m
IPF International Personal Finance
0.6x10.3%UK£283.4m
SUS S&U
0.7x23.5%UK£164.6m
HAT H&T Group
0.9x6.7%UK£158.3m
0J0N Green Dot
0.6x120.1%US$561.0m

Price-To-Book vs. Similares: 0J0N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de 0J0N con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

4 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0J0N 0.6xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies10PB012345+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: 0J0N es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de la industria UK Consumer Finance (0.9x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de 0J0N comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB 0J0N vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de 0J0N para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J0N de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.36
US$12.33
+19.1%
16.7%US$15.00US$10.00n/a3
Nov ’25US$11.26
US$12.00
+6.6%
15.6%US$15.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$11.26
US$11.75
+4.4%
17.4%US$15.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$11.14
US$10.75
-3.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$9.30
US$10.75
+15.7%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jul ’25US$9.34
US$10.75
+15.1%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Jun ’25US$9.91
US$10.75
+8.5%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
May ’25US$8.86
US$10.75
+21.4%
26.6%US$15.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$9.36
US$10.60
+13.2%
26.9%US$15.00US$7.00n/a5
Mar ’25US$8.11
US$10.67
+31.5%
24.5%US$15.00US$7.00n/a6
Feb ’25US$9.12
US$12.50
+37.1%
28.8%US$18.00US$7.00n/a6
Jan ’25US$10.03
US$13.17
+31.3%
28.9%US$18.00US$7.00n/a6
Dec ’24US$8.57
US$13.33
+55.6%
26.6%US$18.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$11.05
US$18.17
+64.4%
20.5%US$25.00US$13.00US$11.266
Oct ’24US$13.65
US$21.33
+56.3%
13.7%US$25.00US$16.00US$11.266
Sep ’24US$14.88
US$21.83
+46.7%
9.7%US$25.00US$19.00US$11.146
Aug ’24US$19.41
US$21.83
+12.5%
9.7%US$25.00US$19.00US$9.306
Jul ’24US$19.12
US$21.00
+9.8%
11.0%US$25.00US$18.00US$9.346
Jun ’24US$17.48
US$20.50
+17.3%
13.4%US$25.00US$17.00US$9.916
May ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.867
Apr ’24n/a
US$20.43
0%
12.5%US$25.00US$17.00US$9.367
Mar ’24US$18.77
US$20.43
+8.9%
12.5%US$25.00US$17.00US$8.117
Feb ’24US$17.95
US$22.71
+26.6%
18.2%US$30.00US$17.00US$9.127
Jan ’24US$15.66
US$23.25
+48.5%
13.4%US$30.00US$20.00US$10.038
Dec ’23US$19.49
US$23.75
+21.8%
14.4%US$30.00US$20.00US$8.578
Nov ’23n/a
US$28.25
0%
19.6%US$40.00US$22.00US$11.058

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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