AGNC Investment Corp.

Informe acción LSE:0H6E

Capitalización de mercado: US$8.2b

AGNC Investment Valoración

¿Está 0H6E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0H6E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0H6E ($10.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($27.84)

Muy por debajo del valor justo: 0H6E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0H6E?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0H6E. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0H6E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0H6E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.4x
ICG Intermediate Capital Group
13.7x3.9%UK£6.4b
SDR Schroders
14.6x14.8%UK£5.5b
HL. Hargreaves Lansdown
18x1.4%UK£5.3b
HICL HICL Infrastructure
87.3x35.0%UK£2.7b
0H6E AGNC Investment
28.2x56.5%US$8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0H6E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.4x) comparado con la media de empresas similares (33.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0H6E con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0H6E es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0H6E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0H6E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.2x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0H6E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0H6E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.46
US$10.52
+0.6%
6.7%US$12.00US$9.00n/a12
Sep ’25US$10.20
US$10.25
+0.5%
5.7%US$11.00US$9.00n/a12
Aug ’25US$10.04
US$10.17
+1.3%
5.3%US$11.00US$9.00n/a12
Jul ’25US$9.42
US$9.83
+4.4%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Jun ’25US$9.56
US$9.83
+2.9%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
May ’25US$9.25
US$9.83
+6.3%
4.2%US$10.50US$9.00n/a12
Apr ’25US$9.88
US$9.93
+0.5%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Mar ’25US$9.57
US$9.93
+3.8%
4.8%US$10.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$9.63
US$9.90
+2.8%
4.9%US$10.50US$9.00n/a10
Jan ’25US$9.86
US$8.83
-10.5%
9.8%US$10.50US$7.50n/a10
Dec ’24US$9.06
US$8.47
-6.5%
6.0%US$9.00US$7.50n/a9
Nov ’24US$7.77
US$8.56
+10.2%
12.2%US$11.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$9.49
US$10.75
+13.3%
4.7%US$11.50US$10.00US$10.469
Sep ’24US$10.02
US$10.53
+5.1%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.2010
Aug ’24US$10.14
US$10.53
+3.8%
5.0%US$11.25US$9.50US$10.0410
Jul ’24US$10.13
US$10.48
+3.5%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.4210
Jun ’24US$9.37
US$10.48
+11.8%
5.7%US$11.25US$9.50US$9.5610
May ’24US$9.92
US$10.61
+7.0%
6.1%US$12.00US$9.50US$9.2511
Apr ’24US$9.97
US$11.68
+17.2%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.8811
Mar ’24US$10.64
US$11.68
+9.8%
4.7%US$12.50US$10.50US$9.5711
Feb ’24US$11.76
US$11.41
-3.0%
8.2%US$12.50US$9.00US$9.6311
Jan ’24US$10.29
US$9.50
-7.7%
9.2%US$11.25US$8.50US$9.8611
Dec ’23US$10.15
US$8.98
-11.6%
3.8%US$9.50US$8.50US$9.0611
Nov ’23US$8.28
US$8.80
+6.2%
5.8%US$10.00US$8.00US$7.7711
Oct ’23US$8.52
US$11.95
+40.3%
8.6%US$13.00US$9.00US$9.4911

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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