Allfunds Group plc

Informe acción LSE:0AAL

Capitalización de mercado: €3.1b

Allfunds Group Valoración

¿Está 0AAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€21.32
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0AAL (€14.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€21.32)

Muy por debajo del valor justo: 0AAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AAL?

Métrica clave: Como 0AAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0AAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0AAL?
Ratio PE37.9x
Ganancias€78.50m
Capitalización bursátil€3.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0AAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0AAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.1x
IHP IntegraFin Holdings
22.7x9.7%UK£1.2b
AQX Aquis Exchange
37.3x10.6%UK£184.9m
LSEG London Stock Exchange Group
91.5x23.0%UK£62.4b
ABDN abrdn
8.8x-22.4%UK£2.8b
0AAL Allfunds Group
37.9x33.2%€3.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0AAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.9x) comparado con la media de empresas similares (40.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0AAL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.15m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$26.55m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$6.36m
0AAL 37.9xPromedio de la industria 12.0xNo. of Companies21PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0AAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.9x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0AAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0AAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.9x
Ratio PE justo 24.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€14.94
€8.15
-45.5%
35.2%€18.00€4.60n/a16
Jan ’26€5.06
€8.36
+65.2%
33.8%€18.00€4.60n/a16
Dec ’25€5.55
€8.51
+53.2%
31.5%€18.00€6.00n/a16
Nov ’25€5.67
€8.53
+50.3%
32.6%€18.00€6.00n/a15
Oct ’25€5.24
€8.56
+63.3%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Sep ’25€5.47
€8.56
+56.4%
32.6%€18.00€5.90n/a15
Aug ’25€5.57
€8.57
+53.8%
32.4%€18.00€6.00n/a15
Jul ’25€5.21
€8.60
+65.3%
31.5%€18.00€6.00n/a15
Jun ’25€5.50
€8.68
+57.9%
30.8%€18.00€6.50n/a15
May ’25€6.01
€8.68
+44.3%
30.8%€18.00€6.50n/a15
Apr ’25€6.66
€8.58
+28.9%
31.7%€18.00€6.19n/a15
Mar ’25€6.65
€8.50
+27.8%
31.2%€18.00€6.19n/a16
Feb ’25€6.58
€8.38
+27.4%
32.2%€18.00€6.19€5.0516
Jan ’25€6.43
€8.30
+29.0%
33.6%€18.00€5.60€5.0616
Dec ’24€5.80
€8.31
+43.3%
33.5%€18.00€5.60€5.5516
Nov ’24€4.80
€8.61
+79.5%
33.0%€18.00€5.60€5.6714
Oct ’24€5.24
€9.21
+75.7%
29.7%€18.00€7.00€5.2413
Sep ’24€5.49
€9.32
+70.0%
28.9%€18.00€7.00€5.4713
Aug ’24€5.92
€9.36
+58.0%
28.8%€18.00€7.00€5.5713
Jul ’24€5.59
€10.74
+92.0%
34.8%€19.53€7.50€5.2113
Jun ’24€6.38
€11.07
+73.5%
35.0%€19.53€7.50€5.5012
May ’24€5.97
€11.64
+94.9%
34.3%€19.53€8.00€6.0110
Apr ’24€6.08
€11.79
+94.0%
33.2%€19.53€8.00€6.6610
Mar ’24€7.16
€12.46
+73.9%
30.0%€19.53€8.50€6.659
Feb ’24€7.37
€12.00
+62.9%
29.5%€19.53€8.50€6.5811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€24.98
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 19:58
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Allfunds Group plc está cubierta por 25 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander