Schroders plc

Informe acción BATS-CHIXE:SDRl

Capitalización de mercado: UK£4.9b

Schroders Valoración

¿Está SDRl infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDRl si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDRl (£3.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£5.12)

Muy por debajo del valor justo: SDRl cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDRl?

Métrica clave: Como SDRl es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDRl. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDRl por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDRl?
Ratio PE13.1x
GananciasUK£376.50m
Capitalización bursátilUK£4.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDRl con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDRl frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.7x
ICG Intermediate Capital Group
15.5x11.7%UK£6.2b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
SDRl Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDRl es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDRl con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDRl es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.1x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDRl comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDRl vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SDRl es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDRl de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.16
UK£3.82
+21.0%
11.8%UK£4.96UK£3.15n/a15
Nov ’25UK£3.58
UK£4.03
+12.7%
11.4%UK£4.96UK£3.45n/a15
Oct ’25UK£3.49
UK£4.00
+14.9%
11.8%UK£4.96UK£3.45n/a15
Sep ’25UK£3.45
UK£4.03
+17.0%
11.7%UK£4.96UK£3.50n/a15
Aug ’25UK£3.56
UK£4.16
+16.7%
13.0%UK£5.00UK£3.50n/a15
Jul ’25UK£3.65
UK£4.18
+14.5%
11.8%UK£5.05UK£3.50n/a15
Jun ’25UK£3.92
UK£4.16
+6.1%
12.1%UK£5.05UK£3.50n/a15
May ’25UK£3.49
UK£4.30
+23.0%
10.4%UK£5.05UK£3.60n/a15
Apr ’25UK£3.76
UK£4.37
+16.2%
10.4%UK£5.05UK£3.70n/a15
Mar ’25UK£3.95
UK£4.45
+12.6%
9.6%UK£5.14UK£3.70n/a16
Feb ’25UK£4.02
UK£4.49
+11.7%
9.3%UK£5.15UK£3.75n/a16
Jan ’25UK£4.31
UK£4.48
+3.9%
10.0%UK£5.21UK£3.50n/a16
Dec ’24UK£4.08
UK£4.43
+8.7%
9.3%UK£5.15UK£3.50n/a16
Nov ’24UK£3.72
UK£4.41
+18.3%
9.3%UK£5.15UK£3.50UK£3.5815
Oct ’24UK£4.08
UK£4.63
+13.5%
8.9%UK£5.36UK£3.80UK£3.4915
Sep ’24UK£4.12
UK£4.59
+11.5%
8.7%UK£5.36UK£3.80UK£3.4515
Aug ’24UK£4.53
UK£4.66
+2.8%
8.4%UK£5.38UK£4.10UK£3.5615
Jul ’24UK£4.36
UK£4.71
+8.0%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.6514
Jun ’24UK£4.57
UK£4.71
+3.1%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.9214
May ’24UK£4.85
UK£4.71
-2.8%
8.4%UK£5.60UK£4.10UK£3.4914
Apr ’24UK£4.60
UK£4.75
+3.4%
7.2%UK£5.30UK£4.25UK£3.7614
Mar ’24UK£5.00
UK£4.70
-6.0%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£3.9514
Feb ’24UK£4.79
UK£4.70
-1.7%
9.0%UK£5.50UK£3.95UK£4.0214
Jan ’24UK£4.37
UK£4.74
+8.4%
8.6%UK£5.25UK£3.95UK£4.3113
Dec ’23UK£4.64
UK£4.69
+1.2%
9.2%UK£5.25UK£3.77UK£4.0813
Nov ’23UK£4.00
UK£4.79
+19.8%
9.5%UK£5.60UK£3.77UK£3.7214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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