Mastercard Incorporated

Informe acción BATS-CHIXE:M4ID

Capitalización de mercado: €443.1b

Mastercard Valoración

¿Está M4ID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de M4ID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€598.18
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: M4ID (€480.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€598.18)

Muy por debajo del valor justo: M4ID cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de M4ID?

Métrica clave: Como M4ID es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de M4ID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de M4ID por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de M4ID?
Ratio PE37.5x
GananciasUS$12.87b
Capitalización bursátilUS$482.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de M4ID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de M4ID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.4x
WISE Wise
21.4x-4.2%UK£9.2b
V Visa
32.9x9.9%US$648.2b
LSEG London Stock Exchange Group
85x23.8%UK£58.3b
BOKU Boku
86.2x34.4%UK£480.8m
M4ID Mastercard
37.5x11.2%€482.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: M4ID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (37.5x) comparado con la media de empresas similares (56.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de M4ID con el de otras empresas de la industria GB Diversified Financial ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.57b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: M4ID es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.5x) en comparación con la media de la industria UK Diversified Financial (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de M4ID comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE M4ID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de M4ID para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de M4ID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€480.20
€568.12
+18.3%
7.5%€634.04€428.30n/a36
Mar ’26€530.60
€586.39
+10.5%
7.7%€656.12€443.21n/a36
Feb ’26€551.60
€580.40
+5.2%
9.4%€646.35€448.59n/a33
Jan ’26n/a
€544.59
0%
7.6%€630.78€447.75n/a35
Dec ’25€502.80
€528.48
+5.1%
6.7%€576.45€438.70n/a35
Nov ’25€469.25
€502.16
+7.0%
7.5%€558.29€420.80n/a37
Oct ’25€435.10
€468.77
+7.7%
5.6%€530.78€409.53n/a37
Sep ’25n/a
€464.99
0%
5.4%€512.32€405.36n/a36
Aug ’25€428.90
€479.47
+11.8%
6.0%€569.92€417.94n/a37
Jul ’25€411.30
€478.87
+16.4%
5.7%€573.86€420.83n/a37
Jun ’25n/a
€474.40
0%
5.5%€566.54€415.46n/a37
May ’25n/a
€480.30
0%
6.1%€575.21€385.34n/a37
Apr ’25n/a
€469.94
0%
5.3%€530.90€380.40n/a36
Mar ’25n/a
€467.75
0%
5.5%€531.36€380.73€530.6037
Feb ’25€422.60
€452.97
+7.2%
7.1%€493.12€379.04€551.6036
Jan ’25n/a
€414.46
0%
6.5%€472.16€372.28n/a35
Dec ’24€376.00
€409.76
+9.0%
5.1%€446.20€374.29€502.8034
Nov ’24€352.40
€421.33
+19.6%
5.0%€457.33€383.63€469.2535
Oct ’24n/a
€433.52
0%
5.8%€500.86€384.40€435.1033
Sep ’24n/a
€418.50
0%
6.1%€487.74€358.66n/a34
Aug ’24€358.80
€409.78
+14.2%
6.1%€481.07€353.76€428.9034
Jul ’24n/a
€396.34
0%
4.4%€436.11€356.40€411.3034
Jun ’24n/a
€403.87
0%
4.7%€443.73€362.63n/a33
May ’24n/a
€392.86
0%
4.5%€430.23€354.57n/a34
Apr ’24n/a
€393.66
0%
4.8%€435.42€358.85n/a34
Mar ’24n/a
€395.00
0%
5.6%€439.95€335.56n/a35
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 36 Analysts
€562.68
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/17 10:54
Precio de las acciones al final del día2025/03/13 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Mastercard Incorporated está cubierta por 74 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird