Hargreaves Lansdown plc

Informe acción BATS-CHIXE:HLL

Capitalización de mercado: UK£5.2b

Hargreaves Lansdown Valoración

¿Está HLL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLL (£10.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£13.51)

Muy por debajo del valor justo: HLL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLL?

Métrica clave: Como HLL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLL?
Ratio PE17.6x
GananciasUK£293.20m
Capitalización bursátilUK£5.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
HLL Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HLL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies18PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.6x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.6x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HLL es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£10.91
UK£11.23
+2.9%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Nov ’25UK£10.88
UK£11.23
+3.1%
7.7%UK£13.42UK£9.38n/a12
Oct ’25UK£11.13
UK£10.83
-2.7%
12.2%UK£13.42UK£7.60n/a13
Sep ’25UK£11.04
UK£10.78
-2.3%
13.4%UK£13.42UK£6.95n/a13
Aug ’25UK£10.98
UK£10.19
-7.1%
20.1%UK£13.42UK£6.85n/a14
Jul ’25UK£11.30
UK£9.84
-12.9%
22.3%UK£13.42UK£6.30n/a14
Jun ’25UK£10.53
UK£9.36
-11.1%
25.1%UK£15.00UK£6.30n/a17
May ’25UK£8.05
UK£9.31
+15.6%
26.2%UK£15.00UK£6.20n/a17
Apr ’25UK£7.39
UK£9.22
+24.7%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£7.37
UK£9.22
+25.1%
27.5%UK£15.00UK£6.00n/a18
Feb ’25UK£7.57
UK£9.63
+27.2%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Jan ’25UK£7.31
UK£9.64
+31.8%
32.5%UK£17.00UK£6.00n/a18
Dec ’24UK£7.12
UK£9.66
+35.7%
32.2%UK£17.00UK£6.00n/a18
Nov ’24UK£7.12
UK£9.97
+40.0%
30.1%UK£17.00UK£6.00UK£10.8817
Oct ’24UK£7.72
UK£10.25
+32.8%
29.9%UK£17.25UK£6.60UK£11.1318
Sep ’24UK£7.65
UK£9.96
+30.2%
28.2%UK£16.50UK£6.50UK£11.0419
Aug ’24UK£8.40
UK£10.10
+20.3%
26.5%UK£16.50UK£7.00UK£10.9819
Jul ’24UK£8.19
UK£10.02
+22.4%
27.5%UK£16.79UK£7.00UK£11.3019
Jun ’24UK£8.07
UK£10.15
+25.9%
27.3%UK£16.79UK£7.00UK£10.5318
May ’24UK£8.02
UK£10.19
+27.0%
26.7%UK£16.79UK£7.00UK£8.0518
Apr ’24UK£7.99
UK£10.07
+26.0%
26.8%UK£16.79UK£6.61UK£7.3920
Mar ’24UK£8.38
UK£10.14
+20.9%
26.2%UK£16.79UK£6.61UK£7.3720
Feb ’24UK£8.82
UK£10.31
+16.9%
22.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.5719
Jan ’24UK£8.60
UK£10.34
+20.3%
22.2%UK£16.50UK£7.80UK£7.3120
Dec ’23UK£8.50
UK£10.39
+22.3%
22.0%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220
Nov ’23UK£7.89
UK£10.66
+35.2%
24.8%UK£16.50UK£7.80UK£7.1220

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%