EFG International AG

Informe acción BATS-CHIXE:EFGNz

Capitalización de mercado: CHF 3.5b

EFG International Valoración

¿Está EFGNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFGNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EFGNz (CHF11.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF10.15)

Muy por debajo del valor justo: EFGNz cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFGNz?

Métrica clave: Como EFGNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EFGNz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFGNz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EFGNz?
Ratio PE11.8x
GananciasCHF 300.30m
Capitalización bursátilCHF 3.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EFGNz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EFGNz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
BPT Bridgepoint Group
42.5x33.2%UK£2.8b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.8x-20.9%UK£2.5b
EMG Man Group
9.5x15.0%UK£2.4b
EFGNZ EFG International
15.1x7.9%CHF 3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EFGNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EFGNz con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EFGNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de la industria UK Capital Markets (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EFGNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EFGNz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.8x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EFGNz es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFGNz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 11.72
CHF 14.19
+21.0%
7.9%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.08
CHF 14.48
+19.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.52
CHF 14.48
+15.7%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.52
CHF 13.04
-3.6%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.20
CHF 13.04
+6.9%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.74
CHF 12.01
+11.8%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.32
CHF 12.01
+6.1%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.62
CHF 12.01
-4.9%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.14
CHF 10.45
-6.2%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.76
CHF 10.20
-5.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Dec ’24CHF 10.46
CHF 10.20
-2.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40n/a3
Nov ’24CHF 10.88
CHF 10.67
-2.0%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.083
Aug ’24CHF 10.88
CHF 10.33
-5.0%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.523
Jul ’24CHF 9.07
CHF 10.20
+12.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.523
Jun ’24CHF 8.93
CHF 10.20
+14.2%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.203
May ’24CHF 8.58
CHF 9.65
+12.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.743
Apr ’24CHF 8.98
CHF 9.65
+7.5%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.323
Mar ’24CHF 9.15
CHF 9.52
+4.0%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.623
Jan ’24CHF 8.84
CHF 7.30
-17.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.762
Dec ’23CHF 8.33
CHF 7.30
-12.4%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.462
Nov ’23CHF 8.21
CHF 8.28
+0.9%
17.5%CHF 10.25CHF 6.80CHF 10.883

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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