AJ Bell plc

Informe acción BATS-CHIXE:AJBL

Capitalización de mercado: UK£1.9b

AJ Bell Valoración

¿Está AJBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AJBL (£4.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.94)

Muy por debajo del valor justo: AJBL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJBL?

Métrica clave: Como AJBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJBL?
Ratio PE23.8x
GananciasUK£81.33m
Capitalización bursátilUK£1.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.3x
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
ALPH Alpha Group International
10.2x6.3%UK£962.4m
AJBL AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de empresas similares (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJBL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJBL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.8x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.8x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.67
UK£4.65
-0.4%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65n/a14
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40n/a14
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40n/a14
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Feb ’24UK£3.38
UK£4.01
+18.8%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.2011
Jan ’24UK£3.60
UK£3.92
+8.9%
16.8%UK£4.90UK£2.80UK£3.1511
Dec ’23UK£3.59
UK£3.63
+1.1%
18.3%UK£4.90UK£2.80UK£2.5311
Nov ’23UK£3.35
UK£3.60
+7.5%
18.6%UK£4.90UK£2.80UK£2.6311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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