AJ Bell plc

Informe acción BATS-CHIXE:AJBL

Capitalización de mercado: UK£1.7b

AJ Bell Valoración

¿Está AJBL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJBL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.61
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AJBL (£4.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.61)

Muy por debajo del valor justo: AJBL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJBL?

Métrica clave: Como AJBL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJBL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJBL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJBL?
Ratio PE20.7x
GananciasUK£84.30m
Capitalización bursátilUK£1.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJBL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJBL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
TCAP TP ICAP Group
19.7x21.4%UK£1.9b
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
11.3x6.9%UK£1.1b
IGG IG Group Holdings
9.3x1.7%UK£3.4b
AJBL AJ Bell
20.7x8.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de empresas similares (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJBL con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.54m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.55m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.31m
No. of Companies20PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJBL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.7x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJBL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJBL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.7x
Ratio PE justo 15.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJBL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJBL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.28
UK£4.74
+11.0%
12.9%UK£5.90UK£3.85n/a14
Feb ’26UK£4.49
UK£4.73
+5.4%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.52
UK£4.78
+5.7%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.73
UK£4.65
-1.8%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75n/a14
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65n/a14
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4914
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5214
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7314
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
Apr ’24UK£3.45
UK£4.09
+18.5%
13.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.0411
Mar ’24UK£3.26
UK£4.01
+23.0%
15.1%UK£5.00UK£3.00UK£3.0912
Feb ’24UK£3.38
UK£4.01
+18.8%
15.8%UK£5.00UK£3.00UK£3.2011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£4.75
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/19 11:08
Precio de las acciones al final del día2025/02/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AJ Bell plc está cubierta por 17 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays