Salud financiera de hoja de balance de Daniel Thwaites
Salud financiera controles de criterios 3/6
Daniel Thwaites tiene un patrimonio de accionistas total de £247.2M y una deuda total de £74.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 30.2%. Sus activos y pasivos totales son £319.7M y £72.5M respectivamente. El BAIT de Daniel Thwaites es de £11.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a £2.4M.
Información clave
30.2%
Ratio deuda-patrimonio
UK£74.60m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.1x |
| Efectivo | UK£2.40m |
| Patrimonio | UK£247.20m |
| Total pasivo | UK£72.50m |
| Activos totales | UK£319.70m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (£10.6M) de THW no cubren sus pasivos a corto plazo (£20.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (£10.6M) de THW no cubren sus pasivos a largo plazo (£51.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (29.2%) de THW se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de THW ha pasado de 50.3% a 30.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de THW no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (19.8%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de THW están bien cubiertos por el BAIT (3.1x cobertura).