Salud financiera de hoja de balance de Mandarin Oriental International
Salud financiera controles de criterios 5/6
Mandarin Oriental International tiene unos fondos propios totales de $3.3B y una deuda total de $582.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 17.8%. Sus activos y pasivos totales son $4.2B y $918.9M respectivamente. Mandarin Oriental International El EBIT de la empresa es de $64.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.7. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a $349.3M.
Información clave
14.0%
Ratio deuda-patrimonio
US$415.50m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 11x |
| Efectivo | US$178.80m |
| Patrimonio | US$2.97b |
| Total pasivo | US$779.20m |
| Activos totales | US$3.74b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: MDOBLos activos a corto plazo ($440.5M) no cubren sus pasivos a corto plazo ($758.5M).
Pasivo a largo plazo: MDOBLos activos a corto plazo ($440.5M) superan a sus pasivos a largo plazo ($160.4M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: MDOB(7.1%) se considera satisfactoria.
Reducción de la deuda: MDOB ha pasado de 42.2% a 17.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable MDOB tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de free cash flow.
Pronóstico de cash runway: MDOB no es rentable pero tiene suficiente liquidez para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 3.6% al año.