J D Wetherspoon plc

Informe acción LSE:JDW

Capitalización de mercado: UK£970.4m

J D Wetherspoon Valoración

¿Está JDW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de JDW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: JDW (£7.23) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£5.09)

Muy por debajo del valor justo: JDW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de JDW?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de JDW. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA9.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de JDW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de JDW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.4x
YNGA Young's Brewery
21.5x18.4%UK£509.3m
DOM Domino's Pizza Group
11.8x-5.2%UK£1.4b
FSTA Fuller Smith & Turner
37.8x23.1%UK£396.4m
DPEU DP Eurasia
42.6xn/aUK£278.5m
JDW J D Wetherspoon
23.5x19.0%UK£970.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: JDW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con la media de empresas similares (27.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de JDW con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a34.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: JDW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de la industria UK Hospitality (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de JDW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE JDW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.5x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: JDW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de JDW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£8.07
UK£8.80
+9.2%
10.3%UK£10.50UK£7.50n/a11
May ’25UK£7.24
UK£8.80
+21.6%
10.1%UK£10.50UK£7.50n/a11
Apr ’25UK£7.36
UK£8.83
+20.1%
11.1%UK£10.50UK£7.50n/a10
Mar ’25UK£7.68
UK£8.77
+14.2%
11.7%UK£10.50UK£7.50n/a10
Feb ’25UK£8.36
UK£8.74
+4.5%
11.6%UK£10.50UK£7.50n/a10
Jan ’25UK£8.11
UK£8.15
+0.6%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Dec ’24UK£7.01
UK£8.15
+16.3%
17.1%UK£10.50UK£5.50n/a10
Nov ’24UK£6.43
UK£8.13
+26.5%
17.2%UK£10.50UK£5.50n/a10
Oct ’24UK£6.92
UK£8.13
+17.6%
16.4%UK£10.10UK£5.50n/a11
Sep ’24UK£7.19
UK£8.13
+13.2%
16.4%UK£10.10UK£5.50n/a11
Aug ’24UK£6.67
UK£8.13
+22.0%
16.4%UK£10.10UK£5.50n/a11
Jul ’24UK£6.73
UK£7.87
+17.1%
14.1%UK£9.40UK£5.50n/a11
Jun ’24UK£7.32
UK£7.70
+5.3%
18.2%UK£9.40UK£4.65n/a11
May ’24UK£7.13
UK£6.29
-11.8%
21.0%UK£8.50UK£4.50UK£7.2411
Apr ’24UK£7.15
UK£6.15
-14.0%
21.4%UK£8.50UK£4.50UK£7.3611
Mar ’24UK£5.59
UK£5.54
-0.9%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£7.6811
Feb ’24UK£4.78
UK£5.54
+15.8%
23.1%UK£8.50UK£3.80UK£8.3611
Jan ’24UK£4.44
UK£5.92
+33.3%
20.8%UK£8.50UK£3.80UK£8.1112
Dec ’23UK£4.46
UK£6.05
+35.8%
20.2%UK£8.50UK£3.80UK£7.0111
Nov ’23UK£4.62
UK£6.46
+39.9%
29.8%UK£11.75UK£3.80UK£6.4311
Oct ’23UK£4.05
UK£7.25
+79.2%
27.1%UK£11.75UK£4.50UK£6.9211
Sep ’23UK£4.72
UK£7.66
+62.3%
24.6%UK£11.75UK£4.60UK£7.1911
Aug ’23UK£5.60
UK£8.00
+42.9%
26.6%UK£11.75UK£4.60UK£6.6712
Jul ’23UK£6.35
UK£9.95
+56.7%
17.0%UK£11.75UK£5.50UK£6.7312
Jun ’23UK£7.39
UK£10.07
+36.2%
13.9%UK£11.75UK£6.90UK£7.3212
May ’23UK£7.36
UK£10.42
+41.7%
14.7%UK£12.50UK£6.90UK£7.1311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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