Evolution AB (publ)

Informe acción LSE:0RQ6

Capitalización de mercado: SEK 210.3b

Evolution Valoración

¿Está 0RQ6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RQ6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RQ6 (SEK1068) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK2013.45)

Muy por debajo del valor justo: 0RQ6 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RQ6?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0RQ6. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos9.3x
Valor empresarial/EBITDA14.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RQ6 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RQ6 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29.7x
PTEC Playtech
26.2x18.7%UK£2.3b
RNK Rank Group
33.7x35.7%UK£414.1m
IHG InterContinental Hotels Group
27.5x10.7%UK£13.1b
CPG Compass Group
31.4x12.1%UK£41.2b
0RQ6 Evolution
17x13.3%SEK 210.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RQ6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RQ6 con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RQ6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de la industria UK Hospitality (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RQ6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RQ6 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17x
Ratio PE justo 30.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RQ6 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RQ6 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 1,015.59
SEK 1,341.76
+32.1%
15.9%SEK 1,713.44SEK 887.78n/a15
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.25
+26.6%
16.1%SEK 1,728.19SEK 878.21n/a15
Aug ’25SEK 1,036.83
SEK 1,379.39
+33.0%
16.3%SEK 1,756.93SEK 892.81n/a15
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,462.40
+32.3%
14.5%SEK 1,787.48SEK 902.83n/a15
Jun ’25SEK 1,117.95
SEK 1,461.68
+30.7%
13.7%SEK 1,730.89SEK 914.67n/a15
May ’25SEK 1,227.27
SEK 1,487.74
+21.2%
13.1%SEK 1,760.52SEK 932.21n/a16
Apr ’25SEK 1,312.20
SEK 1,475.31
+12.4%
13.5%SEK 1,807.83SEK 914.34n/a16
Mar ’25SEK 1,350.67
SEK 1,437.46
+6.4%
13.6%SEK 1,758.58SEK 889.43n/a16
Feb ’25SEK 1,287.24
SEK 1,353.57
+5.2%
14.8%SEK 1,701.73SEK 765.00n/a16
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%SEK 1,650.11SEK 752.18n/a16
Dec ’24SEK 1,089.50
SEK 1,351.12
+24.0%
14.3%SEK 1,689.14SEK 769.97n/a16
Nov ’24SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%SEK 1,796.92SEK 800.05n/a16
Oct ’24SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%SEK 1,751.69SEK 1,009.79n/a15
Sep ’24SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%SEK 1,788.48SEK 1,041.39SEK 1,066.5016
Aug ’24SEK 1,275.59
SEK 1,551.63
+21.6%
13.1%SEK 1,794.05SEK 1,019.75SEK 1,036.8315
Jul ’24SEK 1,346.25
SEK 1,590.89
+18.2%
12.7%SEK 1,800.15SEK 1,036.30SEK 1,105.5015
Jun ’24SEK 1,426.92
SEK 1,529.64
+7.2%
12.4%SEK 1,748.74SEK 1,013.77SEK 1,117.9514
May ’24SEK 1,359.41
SEK 1,526.61
+12.3%
12.5%SEK 1,747.34SEK 1,018.44SEK 1,227.2714
Apr ’24SEK 1,385.83
SEK 1,513.15
+9.2%
11.4%SEK 1,749.99SEK 1,095.57SEK 1,312.2013
Mar ’24SEK 1,263.03
SEK 1,479.37
+17.1%
11.0%SEK 1,688.48SEK 1,078.65SEK 1,350.6713
Feb ’24SEK 1,174.83
SEK 1,452.30
+23.6%
13.9%SEK 1,723.74SEK 1,024.39SEK 1,287.2412
Jan ’24SEK 1,014.05
SEK 1,375.29
+35.6%
18.7%SEK 1,671.24SEK 850.64SEK 1,202.2012
Dec ’23SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%SEK 1,668.44SEK 846.22SEK 1,089.5012
Nov ’23SEK 1,033.29
SEK 1,378.28
+33.4%
18.4%SEK 1,673.78SEK 848.93SEK 989.5012
Oct ’23SEK 887.07
SEK 1,471.36
+65.9%
15.3%SEK 1,742.04SEK 1,056.00SEK 1,106.4011
Sep ’23SEK 832.83
SEK 1,471.68
+76.7%
15.2%SEK 1,724.95SEK 1,019.23SEK 1,197.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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