eDreams ODIGEO S.A.

Informe acción LSE:0QS9

Capitalización de mercado: €811.8m

Salud financiera de hoja de balance de eDreams ODIGEO

Salud financiera controles de criterios 2/6

eDreams ODIGEO tiene un patrimonio de accionistas total de €239.6M y una deuda total de €387.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 161.7%. Sus activos y pasivos totales son €1.1B y €837.2M respectivamente. El BAIT de eDreams ODIGEO es de €33.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €49.9M.

Información clave

161.7%

Ratio deuda-patrimonio

€387.48m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1.4x
Efectivo€49.86m
Patrimonio€239.55m
Total pasivo€837.22m
Activos totales€1.08b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€103.9M) de 0QS9 no cubren sus pasivos a corto plazo (€446.3M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (€103.9M) de 0QS9 no cubren sus pasivos a largo plazo (€390.9M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0QS9 (140.9%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QS9 ha crecido de 115.8% a 161.7% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable 0QS9 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: 0QS9 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 9.1% al año.


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