Shake Shack Inc.

Informe acción LSE:0L5R

Capitalización de mercado: US$5.5b

Shake Shack Valoración

¿Está 0L5R infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0L5R si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0L5R ($129.28) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($113.61)

Muy por debajo del valor justo: 0L5R cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0L5R?

Métrica clave: Dado que 0L5R apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0L5R. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0L5R por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0L5R?
Ratio precio-ventas (PS)4.3x
VentasUS$1.21b
Capitalización bursátilUS$5.50b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0L5R con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0L5R frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
GRG Greggs
1.4x9.3%UK£2.8b
ROO Deliveroo
1x8.6%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
0.6x3.4%UK£1.5b
DOM Domino's Pizza Group
1.8x6.1%UK£1.2b
0L5R Shake Shack
4.3x12.4%US$5.5b

Price-To-Sales vs. Similares: 0L5R es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0L5R con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TRC Revel Collective
0.05x-3.1%US$8.91m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
COM Comptoir Group
0.1xn/aUS$4.99m
TAST Tasty
0.04x-15.3%US$2.35m
0L5R 4.3xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0L5R es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.3x) en comparación con la media de la industria UK Hospitality (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0L5R comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0L5R vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.3x
Ratio PS justo 2.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0L5R es cara según su ratio Price-To-Sales (4.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0L5R de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$129.28
US$131.86
+2.0%
9.6%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.9%
9.8%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.08
US$128.50
+3.6%
10.7%US$160.00US$100.00n/a22
Oct ’25US$102.60
US$112.64
+9.8%
9.2%US$130.00US$95.00n/a22
Sep ’25US$99.31
US$112.77
+13.6%
9.1%US$130.00US$95.00n/a22
Aug ’25US$102.53
US$110.77
+8.0%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$87.05
US$113.67
+30.6%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$92.20
US$113.65
+23.3%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.71
US$106.48
+2.7%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$104.98
US$104.25
-0.7%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$106.30
US$99.00
-6.9%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.16
US$73.95
-5.4%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.66
US$69.47
-6.9%
12.5%US$85.00US$56.00n/a19
Dec ’24US$61.28
US$66.67
+8.8%
13.4%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$56.15
US$71.37
+27.1%
15.0%US$95.00US$56.00US$124.0819
Oct ’24US$56.59
US$77.76
+37.4%
9.2%US$95.00US$68.00US$102.6017
Sep ’24US$70.36
US$77.31
+9.9%
9.3%US$95.00US$68.00US$99.3116
Aug ’24US$77.34
US$72.56
-6.2%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.5316
Jul ’24US$77.63
US$69.63
-10.3%
12.3%US$85.00US$59.00US$87.0516
Jun ’24US$67.48
US$67.87
+0.6%
9.7%US$82.00US$59.00US$92.2015
May ’24US$53.60
US$57.88
+8.0%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.7116
Apr ’24US$56.24
US$58.20
+3.5%
11.3%US$70.00US$47.00US$104.9815
Mar ’24US$55.72
US$57.53
+3.2%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.3017
Feb ’24US$55.53
US$53.76
-3.2%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.1617
Jan ’24US$43.71
US$53.72
+22.9%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.6618
Dec ’23US$52.91
US$54.26
+2.6%
11.5%US$69.00US$45.00US$61.2819

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 08:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/25
Ingresos anuales2023/12/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Shake Shack Inc. está cubierta por 32 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays