Chipotle Mexican Grill, Inc.

Informe acción LSE:0HXW

Capitalización de mercado: US$84.0b

Chipotle Mexican Grill Valoración

¿Está 0HXW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HXW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HXW ($61.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($57.37)

Muy por debajo del valor justo: 0HXW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HXW?

Métrica clave: Como 0HXW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HXW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HXW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HXW?
Ratio PE56.6x
GananciasUS$1.48b
Capitalización bursátilUS$83.97b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HXW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HXW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.1x
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
GRG Greggs
20.2x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.5x40.7%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
0HXW Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HXW es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.6x) en comparación con la media de empresas similares (28.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HXW con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0HXW 56.6xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HXW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (56.6x) en comparación con la media de la industria UK Hospitality (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HXW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HXW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56.6x
Ratio PE justo 39.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HXW es cara según su ratio Price-To-Earnings (56.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HXW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$61.43
US$65.64
+6.9%
11.8%US$75.00US$42.00n/a31
Dec ’25US$61.52
US$64.64
+5.1%
11.3%US$72.00US$42.00n/a31
Nov ’25US$58.52
US$64.28
+9.8%
11.8%US$72.00US$42.00n/a29
Oct ’25US$57.26
US$61.99
+8.3%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$55.64
US$61.93
+11.3%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.00
US$63.42
+19.7%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$60.96
US$65.89
+8.1%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$61.70
US$64.47
+4.5%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.44
US$64.00
+2.5%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$58.37
US$56.03
-4.0%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.75
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.54
US$48.58
+0.09%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.64
US$44.75
-2.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.48
US$43.47
-2.3%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.80
US$42.99
+8.0%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5230
Oct ’24US$36.89
US$43.21
+17.1%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.2630
Sep ’24US$38.58
US$43.18
+11.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$55.6430
Aug ’24US$39.19
US$43.28
+10.5%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.0030
Jul ’24US$42.50
US$41.93
-1.3%
9.5%US$47.00US$31.00US$60.9630
Jun ’24US$41.57
US$41.38
-0.5%
9.1%US$47.00US$31.00US$61.7029
May ’24US$41.21
US$40.43
-1.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.4431
Apr ’24US$34.10
US$36.30
+6.5%
8.7%US$41.68US$31.00US$58.3731
Mar ’24US$29.84
US$36.20
+21.3%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7532
Feb ’24US$32.54
US$35.38
+8.7%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.5432
Jan ’24US$28.34
US$35.59
+25.6%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.6432
Dec ’23US$32.43
US$35.90
+10.7%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.4832

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 16:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Chipotle Mexican Grill, Inc. está cubierta por 67 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research