Kindred Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:KINDS

Capitalización de mercado: SEK 28.0b

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Kindred Group Valoración

¿Está KINDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KINDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KINDS (SEK129.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK465.83)

Muy por debajo del valor justo: KINDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KINDS?

Métrica clave: Como KINDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KINDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KINDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KINDS?
Ratio PE35.8x
GananciasUK£57.00m
Capitalización bursátilUK£2.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KINDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KINDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.9x
PTEC Playtech
22.4x20.3%UK£2.1b
RNK Rank Group
30.1x33.3%UK£370.1m
ROO Deliveroo
38.5x41.0%UK£1.9b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.8m
KINDS Kindred Group
35.8x39.9%SEK 28.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: KINDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.8x) en comparación con la media de empresas similares (27.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KINDS con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TAST Tasty
0.3x-73.4%US$2.20m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies4PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KINDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.8x) en comparación con la media de la industria UK Hospitality (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KINDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KINDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KINDS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KINDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Jan ’26n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Dec ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Nov ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Oct ’25n/a
SEK 130.30
0%
0.5%SEK 131.05SEK 129.59n/a4
Sep ’25n/a
SEK 128.77
0%
0.6%SEK 130.04SEK 128.02n/a4
Aug ’25n/a
SEK 131.21
0%
0.6%SEK 132.28SEK 129.92n/a4
Jul ’25n/a
SEK 129.19
0%
1.3%SEK 132.11SEK 127.88n/a4
Jun ’25SEK 124.45
SEK 127.86
+2.7%
4.1%SEK 133.28SEK 117.97n/a5
May ’25SEK 123.50
SEK 129.05
+4.5%
4.5%SEK 133.01SEK 117.73n/a5
Apr ’25SEK 123.70
SEK 130.03
+5.1%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Mar ’25SEK 122.85
SEK 130.03
+5.8%
7.7%SEK 146.48SEK 115.04n/a5
Feb ’25SEK 123.15
SEK 127.04
+3.2%
9.8%SEK 147.27SEK 112.22n/a5
Jan ’25SEK 95.00
SEK 117.89
+24.1%
12.5%SEK 144.18SEK 95.86n/a8
Dec ’24SEK 88.12
SEK 118.63
+34.6%
12.7%SEK 145.51SEK 96.75n/a8
Nov ’24SEK 90.68
SEK 123.15
+35.8%
13.6%SEK 155.99SEK 98.51n/a8
Oct ’24SEK 101.00
SEK 125.14
+23.9%
12.7%SEK 156.13SEK 99.42n/a8
Sep ’24SEK 110.20
SEK 130.12
+18.1%
12.6%SEK 160.30SEK 102.08n/a8
Aug ’24SEK 127.25
SEK 127.65
+0.3%
12.5%SEK 155.29SEK 102.96n/a8
Jul ’24SEK 114.70
SEK 125.99
+9.8%
12.9%SEK 153.65SEK 102.75n/a8
Jun ’24SEK 124.60
SEK 115.56
-7.3%
14.8%SEK 145.17SEK 95.04SEK 124.458
May ’24SEK 120.00
SEK 111.12
-7.4%
11.6%SEK 134.91SEK 95.16SEK 123.508
Apr ’24SEK 113.50
SEK 111.08
-2.1%
10.5%SEK 134.91SEK 96.47SEK 123.708
Mar ’24SEK 113.60
SEK 109.38
-3.7%
11.1%SEK 135.26SEK 94.64SEK 122.858
Feb ’24SEK 105.50
SEK 110.23
+4.5%
10.2%SEK 125.48SEK 94.41SEK 123.158
Jan ’24SEK 110.80
SEK 112.16
+1.2%
12.4%SEK 131.14SEK 91.77SEK 95.008

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/10/18 02:01
Precio de las acciones al final del día2024/10/16 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Kindred Group plc está cubierta por 21 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research