Kindred Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:KINDS

Capitalización de mercado: kr26.7b

Kindred Group Valoración

¿Está KINDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KINDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KINDS (SEK123.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK331.09)

Muy por debajo del valor justo: KINDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KINDS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KINDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA11.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KINDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KINDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
PTEC Playtech
16.4x22.1%UK£1.5b
RNK Rank Group
25.8x46.2%UK£410.3m
NXQ Nexteq
11.4x4.0%UK£99.8m
DOM Domino's Pizza Group
11.1x-5.2%UK£1.3b
KINDS Kindred Group
37.4x46.1%kr26.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: KINDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KINDS con el de otras empresas de la industria GB Hospitality ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KINDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de la industria UK Hospitality (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KINDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KINDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KINDS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KINDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr123.90
kr129.49
+4.5%
4.3%kr133.48kr118.71n/a5
May ’25kr123.50
kr129.19
+4.6%
4.3%kr133.01kr118.30n/a5
Apr ’25kr123.70
kr130.16
+5.2%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Mar ’25kr122.85
kr130.16
+6.0%
7.5%kr146.48kr115.59n/a5
Feb ’25kr123.15
kr127.17
+3.3%
9.7%kr147.27kr112.22n/a5
Jan ’25kr95.00
kr117.96
+24.2%
12.5%kr144.18kr95.86n/a8
Dec ’24kr88.12
kr118.70
+34.7%
12.7%kr145.51kr96.75n/a8
Nov ’24kr90.68
kr123.15
+35.8%
13.6%kr155.99kr98.51n/a8
Oct ’24kr101.00
kr125.14
+23.9%
12.7%kr156.13kr99.42n/a8
Sep ’24kr110.20
kr130.12
+18.1%
12.6%kr160.30kr102.08n/a8
Aug ’24kr127.25
kr127.65
+0.3%
12.5%kr155.29kr102.96n/a8
Jul ’24kr114.70
kr125.99
+9.8%
12.9%kr153.65kr102.75n/a8
Jun ’24kr124.60
kr115.56
-7.3%
14.8%kr145.17kr95.04n/a8
May ’24kr120.00
kr111.12
-7.4%
11.6%kr134.91kr95.16kr123.508
Apr ’24kr113.50
kr111.08
-2.1%
10.5%kr134.91kr96.47kr123.708
Mar ’24kr113.60
kr109.38
-3.7%
11.1%kr135.26kr94.64kr122.858
Feb ’24kr105.50
kr110.23
+4.5%
10.2%kr125.48kr94.41kr123.158
Jan ’24kr110.80
kr112.16
+1.2%
12.4%kr131.14kr91.77kr95.008
Dec ’23kr110.60
kr107.50
-2.8%
13.2%kr128.35kr88.13kr88.127
Nov ’23kr95.76
kr108.69
+13.5%
13.0%kr131.61kr89.93kr90.687
Oct ’23kr83.06
kr105.04
+26.5%
14.4%kr122.66kr86.97kr101.007
Sep ’23kr88.56
kr110.20
+24.4%
13.9%kr125.65kr89.10kr110.206
Aug ’23kr85.00
kr113.99
+34.1%
11.5%kr125.14kr89.13kr127.255
Jul ’23kr86.15
kr118.49
+37.5%
12.7%kr134.98kr90.13kr114.705
Jun ’23kr100.70
kr118.68
+17.9%
12.7%kr135.11kr90.22kr124.605
May ’23kr87.18
kr135.64
+55.6%
9.7%kr149.15kr116.24kr120.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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