Eurocash Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 0LTM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

0LTM (PLN7.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN15.53)

¿Está 0LTM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LTM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LTM (PLN7.74) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN15.53)

Muy por debajo del valor justo: 0LTM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LTM?

Métrica clave: Como 0LTM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0LTM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LTM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0LTM?
Ratio precio-ventas (PS)	0.03x
Ventas	zł32.21b
Capitalización bursátil	zł1.07b

Métricas y ratios de valoración clave de 0LTM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.1x
Valor empresarial/EBITDA	6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0LTM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0LTM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.8x
CBOX Cake Box Holdings	2x	8.1%	UK£77.0m
WINE Naked Wines	0.1x	-8.6%	UK£38.9m
OCDO Ocado Group	0.9x	8.4%	UK£2.7b
VINO Virgin Wines UK	0.3x	3.5%	UK£19.8m
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	zł1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 0LTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0LTM con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

11 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.3x	2.7%
0LTM Eurocash	0.03x	2.1%	US$258.42m

11 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	0.3x	6.8%
0LTM Eurocash	0.03x	36.5%	US$258.42m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0LTM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0x) comparado con la media de la industria UK Consumer Retailing (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0LTM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0LTM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.03x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 0LTM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LTM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł7.74	zł18.55 +139.6%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Nov ’25	n/a	zł18.55 0%	31.5%	zł28.80	zł10.00	n/a	7
Oct ’25	n/a	zł18.45 0%	30.0%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Sep ’25	n/a	zł18.81 0%	27.4%	zł28.80	zł10.00	n/a	8
Aug ’25	n/a	zł18.89 0%	22.9%	zł28.80	zł14.50	n/a	9
Jul ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
Jun ’25	n/a	zł20.00 0%	24.7%	zł28.80	zł14.50	n/a	10
May ’25	n/a	zł20.26 0%	28.6%	zł32.80	zł14.50	n/a	10
Apr ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Mar ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Feb ’25	n/a	zł20.27 0%	27.2%	zł32.80	zł14.50	n/a	9
Jan ’25	n/a	zł20.99 0%	25.9%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Dec ’24	n/a	zł20.68 0%	25.3%	zł32.80	zł15.10	n/a	8
Nov ’24	n/a	zł21.60 0%	31.2%	zł35.90	zł15.10	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł22.09 0%	28.7%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Sep ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Aug ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jul ’24	n/a	zł22.23 0%	28.1%	zł35.90	zł15.10	n/a	7
Jun ’24	n/a	zł21.89 0%	30.5%	zł35.90	zł12.70	n/a	7
May ’24	n/a	zł19.40 0%	18.8%	zł25.00	zł12.70	n/a	8
Apr ’24	n/a	zł17.43 0%	19.7%	zł21.80	zł12.70	n/a	8
Mar ’24	n/a	zł16.25 0%	22.2%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Feb ’24	n/a	zł15.64 0%	20.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Jan ’24	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Dec ’23	n/a	zł15.39 0%	21.5%	zł21.80	zł11.60	n/a	8
Nov ’23	n/a	zł14.46 0%	19.2%	zł20.00	zł11.60	n/a	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.