Salud financiera de hoja de balance de DocMorris
Salud financiera controles de criterios 3/6
DocMorris tiene un patrimonio de los accionistas total de CHF350.8M y una deuda total de CHF490.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 139.8%. Sus activos y pasivos totales son CHF1.1B y CHF748.7M respectivamente.
Información clave
139.8%
Ratio deuda-patrimonio
CHF490.43m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CHF156.40m |
| Patrimonio | CHF350.78m |
| Total pasivo | CHF748.67m |
| Activos totales | CHF1.10b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF395.9M) de ROSEZ superan a sus pasivos a corto plazo (CHF241.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CHF395.9M) de ROSEZ no cubren sus pasivos a largo plazo (CHF507.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de ROSEZ (95.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ROSEZ ha crecido de 0.2% a 139.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: ROSEZ tiene suficiente cash runway para más de un año basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: ROSEZ dispone de suficiente cash runway para 2.8 años si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 25.4% cada año.