Salud financiera de hoja de balance de CALIDA Holding
Salud financiera controles de criterios 5/6
CALIDA Holding tiene un patrimonio de accionistas total de CHF114.1M y una deuda total de CHF15.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 13.6%. Sus activos y pasivos totales son CHF233.7M y CHF119.6M respectivamente. El BAIT de CALIDA Holding es de CHF2.1M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF15.8M.
Información clave
13.6%
Ratio deuda-patrimonio
CHF15.46m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.5x |
| Efectivo | CHF15.84m |
| Patrimonio | CHF114.06m |
| Total pasivo | CHF119.63m |
| Activos totales | CHF233.69m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF118.4M) de 0QP3 superan a sus pasivos a corto plazo (CHF82.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0QP3 (CHF118.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF36.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0QP3 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QP3 ha pasado de 15.6% a 13.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0QP3 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (69.1%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0QP3 no están bien cubiertos por el BAIT (1.5x cobertura).