Compagnie Financière Richemont SA

Informe acción LSE:0QMU

Capitalización de mercado: CHF77.5b

Compagnie Financière Richemont Valoración

¿Está 0QMU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QMU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QMU (CHF127.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF162.13)

Muy por debajo del valor justo: 0QMU cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QMU?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QMU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA13.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QMU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QMU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.1x
BRBY Burberry Group
9.2x3.7%UK£4.2b
CDI Christian Dior
21.1xn/a€133.3b
LULU Lululemon Athletica
28.4x10.4%US$44.1b
KER Kering
13.4x4.4%€40.1b
0QMU Compagnie Financière Richemont
20x7.9%CHF77.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QMU es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de empresas similares (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QMU con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QMU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria European Luxury (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QMU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QMU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QMU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QMU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF131.98
CHF146.60
+11.1%
10.0%CHF169.37CHF118.49n/a28
Apr ’25CHF137.53
CHF145.61
+5.9%
9.3%CHF166.00CHF118.30n/a26
Mar ’25CHF142.65
CHF144.29
+1.1%
9.7%CHF166.00CHF116.00n/a27
Feb ’25CHF129.51
CHF137.61
+6.3%
9.8%CHF164.42CHF113.36n/a26
Jan ’25CHF115.63
CHF137.38
+18.8%
9.6%CHF164.87CHF112.80n/a26
Dec ’24CHF109.95
CHF136.48
+24.1%
13.8%CHF166.57CHF81.83n/a26
Nov ’24CHF106.80
CHF151.03
+41.4%
11.1%CHF182.94CHF114.68n/a25
Oct ’24CHF112.00
CHF158.50
+41.5%
11.5%CHF192.47CHF115.28n/a25
Sep ’24CHF124.35
CHF165.86
+33.4%
11.1%CHF198.35CHF113.69n/a25
Aug ’24CHF140.60
CHF165.40
+17.6%
11.9%CHF199.19CHF114.17n/a26
Jul ’24CHF152.15
CHF170.07
+11.8%
12.6%CHF199.55CHF113.50n/a26
Jun ’24CHF142.08
CHF165.36
+16.4%
14.5%CHF200.30CHF110.20n/a27
May ’24CHF147.89
CHF151.58
+2.5%
13.5%CHF184.66CHF107.41CHF129.1427
Apr ’24CHF145.50
CHF151.53
+4.1%
12.8%CHF185.14CHF108.92CHF137.5327
Mar ’24CHF143.84
CHF148.55
+3.3%
11.8%CHF184.59CHF109.37CHF142.6528
Feb ’24CHF140.79
CHF146.71
+4.2%
11.0%CHF169.89CHF109.24CHF129.5127
Jan ’24CHF120.31
CHF137.63
+14.4%
11.3%CHF170.21CHF105.22CHF115.6327
Dec ’23CHF123.02
CHF137.04
+11.4%
11.5%CHF170.26CHF105.25CHF109.9527
Nov ’23CHF101.10
CHF133.66
+32.2%
12.8%CHF172.84CHF105.55CHF106.8027
Oct ’23CHF94.28
CHF131.47
+39.4%
12.9%CHF170.27CHF103.31CHF112.0027
Sep ’23CHF106.69
CHF131.88
+23.6%
11.1%CHF167.30CHF104.34CHF124.3527
Aug ’23CHF113.34
CHF128.33
+13.2%
11.2%CHF166.59CHF103.90CHF140.6027
Jul ’23CHF100.24
CHF130.68
+30.4%
11.2%CHF164.85CHF102.10CHF152.1526
Jun ’23CHF107.45
CHF137.58
+28.0%
13.4%CHF180.43CHF105.06CHF142.0826
May ’23CHF115.10
CHF152.15
+32.2%
11.2%CHF178.86CHF119.95CHF147.8926

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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