adidas Valoración

¿Está 0OLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0OLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0OLD (€234.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€236.35)

Muy por debajo del valor justo: 0OLD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0OLD?

Métrica clave: Como 0OLD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0OLD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0OLD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0OLD?
Ratio PE110.8x
Ganancias€381.00m
Capitalización bursátil€42.21b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0OLD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0OLD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares46.3x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
LULU Lululemon Athletica
26.6x6.6%US$46.2b
KER Kering
13.8x8.4%€28.7b
0OLD adidas
110.8x37.9%€42.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0OLD es cara según su ratio Price-To-Earnings (110.8x) en comparación con la media de empresas similares (46.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0OLD con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0OLD 110.8xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0OLD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (110.8x) en comparación con la media de la industria European Luxury (16.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0OLD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0OLD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 110.8x
Ratio PE justo 47.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0OLD es cara según su ratio Price-To-Earnings (110.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (47.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0OLD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€234.50
€249.41
+6.4%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€223.10
€249.73
+11.9%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€220.52
€249.73
+13.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.33
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€234.18
€237.77
+1.5%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€227.05
€235.65
+3.8%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.50
€224.08
+0.7%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.78
€223.65
-3.1%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.40
€222.86
-1.6%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.03
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.38
€185.29
-1.1%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€163.49
€186.32
+14.0%
16.2%€230.00€95.00n/a29
Jan ’25€184.77
€186.88
+1.1%
16.2%€230.00€100.00n/a30
Dec ’24€194.22
€183.88
-5.3%
15.3%€220.00€100.00€223.1030
Nov ’24€166.95
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€220.5230
Oct ’24€167.00
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.3329
Sep ’24€184.26
€181.01
-1.8%
18.7%€235.00€90.00€234.1830
Aug ’24€183.34
€175.05
-4.5%
19.3%€225.00€85.00€227.0529
Jul ’24€176.45
€162.98
-7.6%
19.4%€216.00€85.00€222.5028
Jun ’24€151.31
€156.45
+3.4%
20.6%€206.50€75.66€230.7830
May ’24€158.94
€147.31
-7.3%
20.7%€200.00€75.00€226.4029
Apr ’24€157.03
€143.97
-8.3%
19.7%€196.00€75.00€207.0329
Mar ’24€142.88
€135.47
-5.2%
22.2%€206.40€70.00€187.3830
Feb ’24€147.31
€138.11
-6.2%
20.4%€195.00€75.66€163.4931
Jan ’24€127.60
€133.63
+4.7%
22.0%€195.00€75.66€184.7731
Dec ’23€125.27
€133.21
+6.3%
22.2%€195.00€75.66€194.2231

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 01:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

adidas AG está cubierta por 83 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research