LPP SA

Informe acción LSE:0LVL

Capitalización de mercado: zł29.2b

LPP Valoración

¿Está 0LVL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LVL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LVL (PLN15800.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN41904.11)

Muy por debajo del valor justo: 0LVL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LVL?

Métrica clave: Como 0LVL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LVL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LVL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LVL?
Ratio PE16.4x
Gananciaszł1.78b
Capitalización bursátilzł29.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LVL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LVL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.9x
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
GAW Games Workshop Group
28.4x4.4%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.6%UK£4.0b
0LVL LPP
16.4x18.4%zł29.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LVL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (45.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LVL con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LVL 16.4xPromedio de la industria 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LVL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria European Luxury (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LVL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LVL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0LVL para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LVL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł15,800.43
zł19,983.36
+26.5%
14.2%zł24,843.00zł13,800.00n/a11
Dec ’25n/a
zł20,142.45
0%
15.2%zł25,000.00zł13,800.00n/a11
Nov ’25zł15,450.00
zł20,144.25
+30.4%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Oct ’25n/a
zł20,144.25
0%
14.1%zł25,000.00zł13,800.00n/a12
Sep ’25n/a
zł20,277.58
0%
11.6%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Aug ’25zł15,149.06
zł20,594.25
+35.9%
10.0%zł24,000.00zł15,800.00n/a12
Jul ’25zł17,062.41
zł19,892.00
+16.6%
11.8%zł23,960.00zł15,515.00n/a13
Jun ’25n/a
zł19,890.85
0%
11.7%zł23,960.00zł15,800.00n/a13
May ’25zł15,800.00
zł19,656.85
+24.4%
13.9%zł24,218.00zł13,400.00n/a13
Apr ’25n/a
zł18,679.58
0%
12.6%zł22,047.00zł13,400.00n/a12
Mar ’25n/a
zł18,915.83
0%
14.3%zł24,000.00zł13,400.00n/a12
Feb ’25n/a
zł18,082.50
0%
12.6%zł21,312.00zł13,400.00n/a12
Jan ’25n/a
zł17,874.17
0%
13.2%zł21,312.00zł12,600.00n/a12
Dec ’24n/a
zł17,241.33
0%
13.9%zł21,218.00zł12,600.00n/a12
Nov ’24n/a
zł16,874.67
0%
14.5%zł21,218.00zł12,600.00zł15,450.0012
Oct ’24n/a
zł16,102.17
0%
16.0%zł20,472.00zł12,220.00n/a12
Sep ’24zł13,050.00
zł15,335.00
+17.5%
19.2%zł20,472.00zł10,276.00n/a12
Aug ’24n/a
zł14,159.92
0%
20.7%zł20,472.00zł9,760.00zł15,149.0612
Jul ’24n/a
zł13,628.58
0%
16.8%zł18,096.00zł9,760.00zł17,062.4112
Jun ’24zł12,000.00
zł12,982.75
+8.2%
19.7%zł18,096.00zł9,200.00n/a12
May ’24n/a
zł12,273.75
0%
18.0%zł16,000.00zł9,200.00zł15,800.0012
Apr ’24zł9,605.60
zł12,077.92
+25.7%
15.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Mar ’24n/a
zł11,981.17
0%
14.9%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Feb ’24n/a
zł12,056.17
0%
14.4%zł15,288.00zł9,200.00n/a12
Jan ’24n/a
zł11,797.33
0%
15.9%zł15,288.00zł9,094.00n/a12
Dec ’23n/a
zł11,622.55
0%
16.2%zł15,288.00zł9,094.00n/a11

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:27
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

LPP SA está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Piotr BoguszBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Ilya OgorodnikovBofA Global Research