Compagnie Financière Richemont SA

Informe acción BATS-CHIXE:CFRZ

Capitalización de mercado: CHF 80.3b

Compagnie Financière Richemont Valoración

¿Está CFRZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CFRZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CFRZ (CHF136.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF140.95)

Muy por debajo del valor justo: CFRZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFRZ?

Métrica clave: Como CFRZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CFRZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CFRZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CFRZ?
Ratio PE25.3x
Ganancias€3.39b
Capitalización bursátil€85.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CFRZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CFRZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares61.7x
BRBY Burberry Group
91.2x43.0%UK£3.5b
CDI Christian Dior
18.5xn/a€107.3b
LULU Lululemon Athletica
26.9x6.6%US$46.2b
ADS adidas
110.1x37.9%€41.9b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CFRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con la media de empresas similares (61.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CFRZ con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CFRZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.3x) en comparación con la media de la industria European Luxury (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CFRZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CFRZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.3x
Ratio PE justo 25.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CFRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CFRZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 136.20
CHF 137.95
+1.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.90
+12.7%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.75
+13.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.6%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.6%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.9%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.1%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.8%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.9%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.9%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.8%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.3%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.5%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.9%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
May ’24CHF 146.90
CHF 151.58
+3.2%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 128.0527
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.6027
Mar ’24CHF 142.25
CHF 148.55
+4.4%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.9528
Feb ’24CHF 139.90
CHF 146.71
+4.9%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.3027
Jan ’24CHF 119.85
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.6027
Dec ’23CHF 122.85
CHF 137.04
+11.6%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 110.1527

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 12:14
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Compagnie Financière Richemont SA está cubierta por 71 analistas. 27 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue