adidas AG

Informe acción BATS-CHIXE:ADSD

Capitalización de mercado: €36.9b

adidas Valoración

¿Está ADSD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ADSD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€417.02
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ADSD (€202.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€417.02)

Muy por debajo del valor justo: ADSD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADSD?

Métrica clave: Como ADSD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ADSD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ADSD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ADSD?
Ratio PE36.2x
Ganancias€1.02b
Capitalización bursátil€36.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ADSD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ADSD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38x
BRBY Burberry Group
68.7x45.7%UK£2.6b
BTRW Barratt Redrow
56.4x32.3%UK£6.8b
BKG Berkeley Group Holdings
11x-2.4%UK£4.2b
2020 ANTA Sports Products
15.7x4.7%HK$260.8b
ADSD adidas
36.2x22.8%€36.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ADSD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con la media de empresas similares (38x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ADSD con el de otras empresas de la industria European Luxury ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies8PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ADSD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36.2x) en comparación con la media de la industria European Luxury (18.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ADSD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ADSD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.2x
Ratio PE justo 36.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADSD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ADSD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€202.30
€256.62
+26.8%
10.2%€300.00€181.00n/a32
Apr ’26€223.40
€263.96
+18.2%
10.1%€300.00€180.00n/a30
Mar ’26€244.35
€262.26
+7.3%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Feb ’26€254.20
€261.26
+2.8%
12.3%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.75
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€219.65
€249.73
+13.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€218.70
€249.73
+14.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.15
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.95
€237.77
+2.1%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€230.60
€235.65
+2.2%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.00
€224.08
+0.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€223.70
€223.65
-0.02%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€228.45
€222.86
-2.4%
13.5%€276.00€150.00€202.3028
Apr ’25€207.23
€196.86
-5.0%
15.6%€230.00€95.00€223.4028
Mar ’25€187.17
€184.94
-1.2%
16.1%€227.00€95.00€244.3529
Feb ’25€172.15
€186.32
+8.2%
16.2%€230.00€95.00€254.2029
Jan ’25€184.16
€186.88
+1.5%
16.2%€230.00€100.00€235.7530
Dec ’24€192.09
€183.88
-4.3%
15.3%€220.00€100.00€219.6530
Nov ’24€166.94
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€218.7030
Oct ’24€166.92
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.1529
Sep ’24n/a
€181.01
0%
18.7%€235.00€90.00€232.9530
Aug ’24€184.30
€175.05
-5.0%
19.3%€225.00€85.00€230.6029
Jul ’24€177.85
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€222.0028
Jun ’24€154.22
€156.45
+1.4%
20.6%€206.50€75.66€223.7030
May ’24€159.40
€147.31
-7.6%
20.7%€200.00€75.00€228.4529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€251.15
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/03 05:19
Precio de las acciones al final del día2025/04/30 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

adidas AG está cubierta por 81 analistas. 26 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research