Salud financiera de hoja de balance de Orell Füssli
Salud financiera controles de criterios 5/6
Orell Füssli tiene un patrimonio de accionistas total de CHF132.1M y una deuda total de CHF1.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1.2%. Sus activos y pasivos totales son CHF178.6M y CHF46.5M respectivamente. El BAIT de Orell Füssli es de CHF19.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -49.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF61.7M.
Información clave
1.2%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 1.64m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -49.9x |
| Efectivo | CHF 61.70m |
| Patrimonio | CHF 132.13m |
| Total pasivo | CHF 46.49m |
| Activos totales | CHF 178.62m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF113.0M) de 0QME superan a sus pasivos a corto plazo (CHF42.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0QME (CHF113.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF4.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0QME tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QME ha crecido de 1.1% a 1.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0QME está bien cubierta por el flujo de caja operativo (1596.3%).
Cobertura de intereses: 0QME gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.