Sdiptech Valoración
¿Está 0AAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0AAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0AAV (SEK231.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK525.83)
Muy por debajo del valor justo: 0AAV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AAV?
Métrica clave: Como 0AAV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0AAV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Ganancias | SEK 402.20m |
| Capitalización bursátil | SEK 8.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0AAV con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.3x | ||
RWI Renewi | 17.8x | 36.5% | UK£451.1m |
MTO Mitie Group | 11x | 11.3% | UK£1.3b |
SRP Serco Group | 11.3x | 3.7% | UK£1.6b |
WATR Water Intelligence | 17x | 15.6% | UK£65.7m |
0AAV Sdiptech | 21.8x | 21.7% | SEK 8.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0AAV es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (14.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0AAV con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0AAV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria UK Commercial Services (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0AAV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 21.8x |
| Ratio PE justo | 24.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AAV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 231.40 | SEK 367.75 +58.9% | 2.3% | SEK 380.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 238.20 | SEK 381.50 +60.2% | 4.3% | SEK 400.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 295.20 | SEK 390.50 +32.3% | 2.0% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 325.60 | SEK 391.25 +20.2% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 320.40 | SEK 391.25 +22.1% | 1.9% | SEK 400.00 | SEK 380.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 326.20 | SEK 375.00 +15.0% | 2.5% | SEK 385.00 | SEK 360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 335.80 | SEK 358.33 +6.7% | 7.6% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 283.80 | SEK 351.67 +23.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 260.60 | SEK 351.67 +34.9% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 247.58 | SEK 351.67 +42.0% | 7.0% | SEK 380.00 | SEK 320.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 258.73 | SEK 351.67 +35.9% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 271.15 | SEK 351.67 +29.7% | 9.5% | SEK 380.00 | SEK 305.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 238.03 | SEK 326.75 +37.3% | 15.9% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 219.31 | SEK 343.00 +56.4% | 15.4% | SEK 380.00 | SEK 252.00 | SEK 238.20 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 223.09 | SEK 369.25 +65.5% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 295.20 | 4 |
| Sep ’24 | SEK 249.47 | SEK 369.25 +48.0% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 325.60 | 4 |
| Aug ’24 | SEK 291.78 | SEK 369.25 +26.6% | 9.9% | SEK 420.00 | SEK 317.00 | SEK 320.40 | 4 |
| Jul ’24 | SEK 264.09 | SEK 357.00 +35.2% | 12.2% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 326.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 253.10 | SEK 350.75 +38.6% | 13.6% | SEK 420.00 | SEK 303.00 | SEK 335.80 | 4 |
| May ’24 | SEK 236.18 | SEK 341.50 +44.6% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 283.80 | 4 |
| Apr ’24 | SEK 238.91 | SEK 341.50 +42.9% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 260.60 | 4 |
| Mar ’24 | SEK 263.90 | SEK 341.50 +29.4% | 13.3% | SEK 400.00 | SEK 286.00 | SEK 247.58 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 265.56 | SEK 338.75 +27.6% | 14.1% | SEK 400.00 | SEK 285.00 | SEK 258.73 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 229.02 | SEK 331.75 +44.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 271.15 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 251.53 | SEK 331.75 +31.9% | 16.4% | SEK 400.00 | SEK 272.00 | SEK 238.03 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 212.74 | SEK 329.75 +55.0% | 17.2% | SEK 400.00 | SEK 264.00 | SEK 219.31 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.