Wilmington plc

Informe acción BATS-CHIXE:WILL

Capitalización de mercado: UK£346.4m

Wilmington Valoración

¿Está WILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WILL (£3.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£6.73)

Muy por debajo del valor justo: WILL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WILL?

Métrica clave: Como WILL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WILL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WILL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WILL?
Ratio PE20.1x
GananciasUK£17.20m
Capitalización bursátilUK£346.44m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.9x
DWF DWF Group
25.4x47.9%UK£316.4m
FNTL Fintel
45.9x34.0%UK£270.9m
RWS RWS Holdings
13.8x8.3%UK£654.8m
ELIX Elixirr International
18.6x16.2%UK£341.7m
WILL Wilmington
20.1x7.3%UK£346.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: WILL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de empresas similares (26.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WILL con el de otras empresas de la industria GB Professional Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IBPO iEnergizer
1.7xn/aUS$140.06m
TEK Tekcapital
1.6xn/aUS$22.41m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies4PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WILL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con la media de la industria UK Professional Services (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.1x
Ratio PE justo 18.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WILL es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.85
UK£4.79
+24.4%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Dec ’25UK£4.05
UK£4.79
+18.4%
2.3%UK£4.90UK£4.68n/a2
Nov ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.3%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Oct ’25UK£4.05
UK£4.59
+13.3%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Sep ’25UK£3.80
UK£4.59
+20.8%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Aug ’25UK£4.02
UK£4.59
+14.2%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jul ’25UK£3.84
UK£4.59
+19.5%
2.0%UK£4.68UK£4.50n/a2
Jun ’25UK£4.00
UK£4.49
+12.1%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
May ’25UK£3.60
UK£4.49
+24.6%
0.3%UK£4.50UK£4.47n/a2
Apr ’25UK£3.30
UK£4.34
+31.5%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Mar ’25UK£3.52
UK£4.34
+23.3%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Feb ’25UK£3.32
UK£4.34
+30.7%
3.7%UK£4.50UK£4.18n/a2
Jan ’25UK£3.44
UK£4.34
+26.2%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£3.812
Dec ’24UK£3.22
UK£4.34
+34.8%
3.7%UK£4.50UK£4.18UK£4.052
Nov ’24UK£3.24
UK£4.05
+25.0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Oct ’24UK£3.30
UK£4.05
+22.7%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.052
Sep ’24n/a
UK£4.05
0%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£3.802
Aug ’24UK£2.76
UK£4.05
+46.7%
3.7%UK£4.20UK£3.90UK£4.022
Jul ’24UK£2.88
UK£3.90
+35.4%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.842
Jun ’24UK£2.77
UK£3.90
+40.8%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£4.002
May ’24UK£2.74
UK£3.90
+42.3%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.602
Apr ’24UK£3.08
UK£3.90
+26.6%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.302
Mar ’24UK£3.36
UK£3.90
+16.1%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.522
Feb ’24UK£3.46
UK£3.90
+12.7%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.322
Jan ’24n/a
UK£3.90
0%
2.6%UK£4.00UK£3.80UK£3.442

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 12:00
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Wilmington plc está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alastair ReidInvestec Bank plc (UK)
Steven Craig LiechtiNumis Securities Ltd.
Malcolm MorganPeel Hunt LLP