Sdiptech AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:SDIPBS

Capitalización de mercado: SEK 9.0b

Sdiptech Valoración

¿Está SDIPBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDIPBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SDIPBS (SEK230.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK508.82)

Muy por debajo del valor justo: SDIPBS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDIPBS?

Métrica clave: Como SDIPBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SDIPBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDIPBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SDIPBS?
Ratio PE22.4x
GananciasSEK 402.20m
Capitalización bursátilSEK 9.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SDIPBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SDIPBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11.2x2.4%UK£1.6b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
SDIPBS Sdiptech
22.4x21.7%SEK 9.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: SDIPBS es cara según su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SDIPBS con el de otras empresas de la industria European Commercial Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies15PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SDIPBS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.4x) en comparación con la media de la industria UK Commercial Services (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SDIPBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SDIPBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SDIPBS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDIPBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 367.75
0%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 367.75
0%
2.3%SEK 380.00SEK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
SEK 381.50
0%
4.3%SEK 400.00SEK 360.00n/a4
Oct ’25n/a
SEK 390.50
0%
2.0%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 391.25
0%
1.9%SEK 400.00SEK 380.00n/a4
Jul ’25SEK 329.00
SEK 375.00
+14.0%
2.5%SEK 385.00SEK 360.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 358.33
0%
7.6%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
May ’25SEK 279.00
SEK 351.67
+26.0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 351.67
0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 351.67
0%
7.0%SEK 380.00SEK 320.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 351.67
0%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 351.67
0%
9.5%SEK 380.00SEK 305.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 326.75
0%
15.9%SEK 380.00SEK 252.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 343.00
0%
15.4%SEK 380.00SEK 252.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 369.25
0%
9.9%SEK 420.00SEK 317.00n/a4
Jul ’24SEK 267.40
SEK 357.00
+33.5%
12.2%SEK 420.00SEK 303.00SEK 329.004
Jun ’24SEK 255.20
SEK 350.75
+37.4%
13.6%SEK 420.00SEK 303.00n/a4
May ’24SEK 236.20
SEK 341.50
+44.6%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00SEK 279.004
Apr ’24SEK 226.40
SEK 341.50
+50.8%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00n/a4
Mar ’24SEK 256.20
SEK 341.50
+33.3%
13.3%SEK 400.00SEK 286.00n/a4
Feb ’24SEK 254.60
SEK 338.75
+33.1%
14.1%SEK 400.00SEK 285.00n/a4
Jan ’24SEK 226.20
SEK 331.75
+46.7%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00n/a4
Dec ’23SEK 250.60
SEK 331.75
+32.4%
16.4%SEK 400.00SEK 272.00n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/25 00:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/12 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Sdiptech AB (publ) está cubierta por 7 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gerhard OrgonasBerenberg
Karl VikströmBerenberg
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB