Salud financiera de hoja de balance de Orell Füssli
Salud financiera controles de criterios 6/6
Orell Füssli tiene un patrimonio de accionistas total de CHF125.8M y una deuda total de CHF105.0K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.08%. Sus activos y pasivos totales son CHF181.2M y CHF55.4M respectivamente. El BAIT de Orell Füssli es de CHF18.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 15.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF53.5M.
Información clave
0.08%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 105.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 15.1x |
| Efectivo | CHF 53.53m |
| Patrimonio | CHF 125.81m |
| Total pasivo | CHF 55.41m |
| Activos totales | CHF 181.22m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF115.7M) de OFNZ superan a sus pasivos a corto plazo (CHF53.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OFNZ (CHF115.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF1.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: OFNZ tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de OFNZ ha pasado de 1.1% a 0.08% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de OFNZ está bien cubierta por el flujo de caja operativo (33869.5%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de OFNZ están bien cubiertos por el BAIT (15.1x cobertura).