Pentair plc

Informe acción LSE:0Y5X

Capitalización de mercado: US$17.5b

Pentair Valoración

¿Está 0Y5X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0Y5X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0Y5X ($106.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($115.2)

Muy por debajo del valor justo: 0Y5X cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0Y5X?

Métrica clave: Como 0Y5X es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0Y5X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0Y5X por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0Y5X?
Ratio PE26.2x
GananciasUS$667.30m
Capitalización bursátilUS$17.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0Y5X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0Y5X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.5x
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
SPX Spirax Group
25.3x9.0%UK£4.9b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
ROR Rotork
22.5x8.8%UK£2.7b
0Y5X Pentair
26.2x11.2%US$17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0Y5X es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de empresas similares (22.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0Y5X con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0Y5X 26.2xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0Y5X es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0Y5X comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0Y5X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.2x
Ratio PE justo 23.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0Y5X es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0Y5X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$106.20
US$108.45
+2.1%
7.4%US$120.00US$85.00n/a19
Nov ’25US$98.70
US$108.19
+9.6%
7.2%US$120.00US$85.00n/a19
Oct ’25US$97.15
US$96.44
-0.7%
7.8%US$110.00US$81.00n/a18
Sep ’25US$87.20
US$94.06
+7.9%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Aug ’25US$85.20
US$94.06
+10.4%
7.2%US$101.00US$81.00n/a19
Jul ’25US$74.72
US$89.66
+20.0%
7.4%US$101.00US$78.00n/a20
Jun ’25US$79.59
US$90.51
+13.7%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
May ’25US$78.95
US$90.51
+14.6%
7.8%US$103.00US$78.00n/a20
Apr ’25US$84.90
US$86.90
+2.4%
7.6%US$100.00US$75.00n/a19
Mar ’25US$78.19
US$81.40
+4.1%
5.3%US$92.00US$72.00n/a18
Feb ’25US$74.02
US$80.39
+8.6%
6.3%US$92.00US$72.00n/a18
Jan ’25US$72.63
US$74.22
+2.2%
11.3%US$83.00US$46.00n/a18
Dec ’24US$65.82
US$73.94
+12.3%
12.2%US$88.00US$46.00n/a16
Nov ’24US$58.24
US$73.94
+27.0%
12.2%US$88.00US$46.00US$98.7016
Oct ’24US$64.94
US$73.82
+13.7%
13.3%US$88.00US$46.00US$97.1517
Sep ’24US$70.70
US$73.82
+4.4%
13.3%US$88.00US$46.00US$87.2017
Aug ’24US$69.55
US$72.80
+4.7%
13.4%US$83.00US$46.00US$85.2015
Jul ’24US$64.30
US$63.75
-0.9%
13.7%US$75.00US$39.00US$74.7216
Jun ’24US$55.87
US$63.00
+12.8%
13.5%US$72.00US$39.00US$79.5915
May ’24US$57.78
US$61.73
+6.8%
13.7%US$72.00US$39.00US$78.9515
Apr ’24US$54.70
US$59.63
+9.0%
15.8%US$75.00US$39.00US$84.9016
Mar ’24US$55.40
US$59.38
+7.2%
16.0%US$75.00US$39.00US$78.1916
Feb ’24US$56.40
US$59.06
+4.7%
15.9%US$75.00US$39.00US$74.0216
Jan ’24US$44.79
US$52.13
+16.4%
17.1%US$70.00US$39.00US$72.6316
Dec ’23US$47.16
US$51.56
+9.3%
17.4%US$70.00US$39.00US$65.8216
Nov ’23US$43.01
US$51.47
+19.7%
17.1%US$70.00US$39.00US$58.2417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Chargeurs

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Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

Stanley Black & Decker

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Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

7D

-4.9%

1Y

-6.7%