Salud financiera de hoja de balance de AQ Group
Salud financiera controles de criterios 6/6
AQ Group tiene un patrimonio de accionistas total de SEK4.2B y una deuda total de SEK700.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 16.8%. Sus activos y pasivos totales son SEK6.5B y SEK2.3B respectivamente. El BAIT de AQ Group es de SEK855.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 26.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SEK818.0M.
Información clave
16.8%
Ratio deuda-patrimonio
SEK 700.00m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 26.7x |
| Efectivo | SEK 818.00m |
| Patrimonio | SEK 4.18b |
| Total pasivo | SEK 2.29b |
| Activos totales | SEK 6.47b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SEK4.4B) de 0RLO superan a sus pasivos a corto plazo (SEK1.5B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0RLO (SEK4.4B) superan a sus pasivos a largo plazo (SEK764.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0RLO tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0RLO ha pasado de 31.4% a 16.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0RLO está bien cubierta por el flujo de caja operativo (163.7%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0RLO están bien cubiertos por el BAIT (26.7x cobertura).