Eolus Vind AB (publ)

Informe acción LSE:0R8F

Capitalización de mercado: SEK 1.4b

Eolus Vind Valoración

¿Está 0R8F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R8F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 91.29
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0R8F (SEK56.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK91.29)

Muy por debajo del valor justo: 0R8F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R8F?

Métrica clave: Como 0R8F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R8F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R8F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R8F?
Ratio PE9.1x
GananciasSEK 155.00m
Capitalización bursátilSEK 1.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R8F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R8F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
SFR Severfield
45x80.6%UK£148.1m
BILN Billington Holdings
6.1x-23.1%UK£62.4m
VANL Van Elle Holdings
10.5x24.7%UK£41.1m
COST Costain Group
9.5x12.7%UK£290.3m
0R8F Eolus Vind
9.1x11.6%SEK 1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R8F con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R8F 9.1xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies18PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con la media de la industria UK Construction (11.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R8F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R8F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.1x
Ratio PE justo 13.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R8F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 56.30
SEK 105.00
+86.5%
1.6%SEK 107.00SEK 103.00n/a3
Feb ’26SEK 53.50
SEK 101.67
+90.0%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 101.67
0%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Dec ’25SEK 46.35
SEK 101.67
+119.3%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 46.352
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 114.29
SEK 146.25
+28.0%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 104.81
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/20 13:15
Precio de las acciones al final del día2025/02/20 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Eolus Vind AB (publ) está cubierta por 4 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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Orjan RodenCarnegie Commissioned Research