Eolus Vind AB (publ)

Informe acción LSE:0R8F

Capitalización de mercado: SEK 1.1b

Eolus Vind Valoración

¿Está 0R8F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R8F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0R8F (SEK45.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK50.68)

Muy por debajo del valor justo: 0R8F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R8F?

Métrica clave: Como 0R8F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0R8F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R8F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0R8F?
Ratio precio-ventas (PS)4.1x
VentasSEK 278.00m
Capitalización bursátilSEK 1.14b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0R8F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0R8F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
HERC Hercules Site Services
0.3x7.0%UK£32.7m
BILN Billington Holdings
0.4x3.2%UK£50.6m
VANL Van Elle Holdings
0.3x6.8%UK£41.7m
SMJ J. Smart (Contractors)
2.2xn/aUK£49.0m
0R8F Eolus Vind
4.1x44.1%SEK 1.1b

Price-To-Sales vs. Similares: 0R8F es cara según su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0R8F con el de otras empresas de la industria European Construction ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0R8F 4.1xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies40PS00.61.21.82.43+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0R8F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.1x) en comparación con la media de la industria UK Construction (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0R8F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0R8F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.1x
Ratio PS justo 17.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0R8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (17.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R8F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 45.75
SEK 101.67
+122.2%
3.3%SEK 105.00SEK 97.00n/a3
Nov ’25SEK 47.65
SEK 102.17
+114.4%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Oct ’25SEK 52.00
SEK 102.17
+96.5%
2.7%SEK 105.00SEK 98.50n/a3
Sep ’25SEK 61.80
SEK 104.00
+68.3%
1.0%SEK 105.00SEK 103.00n/a2
Aug ’25SEK 70.30
SEK 116.50
+65.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jul ’25n/a
SEK 116.50
0%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jun ’25SEK 79.40
SEK 116.50
+46.7%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
May ’25SEK 71.50
SEK 116.50
+62.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Apr ’25SEK 74.25
SEK 116.50
+56.9%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Mar ’25SEK 75.90
SEK 116.50
+53.5%
11.6%SEK 130.00SEK 103.00n/a2
Jan ’25SEK 88.34
SEK 138.75
+57.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Dec ’24SEK 85.54
SEK 138.75
+62.2%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50n/a2
Nov ’24SEK 84.41
SEK 138.75
+64.4%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 47.652
Oct ’24SEK 80.16
SEK 138.75
+73.1%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 52.002
Sep ’24SEK 88.50
SEK 138.75
+56.8%
4.5%SEK 145.00SEK 132.50SEK 61.802
Aug ’24SEK 74.85
SEK 128.75
+72.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 70.302
Jul ’24SEK 70.42
SEK 128.75
+82.8%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00n/a2
Jun ’24SEK 74.18
SEK 128.75
+73.6%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 79.402
May ’24SEK 80.97
SEK 128.75
+59.0%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 71.502
Apr ’24SEK 80.38
SEK 128.75
+60.2%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 74.252
Mar ’24SEK 94.57
SEK 128.75
+36.1%
2.9%SEK 132.50SEK 125.00SEK 75.902
Feb ’24SEK 114.29
SEK 146.25
+28.0%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 80.752
Jan ’24SEK 105.83
SEK 146.25
+38.2%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 88.342
Dec ’23SEK 111.20
SEK 146.25
+31.5%
2.6%SEK 150.00SEK 142.50SEK 85.542
Nov ’23SEK 131.69
SEK 138.75
+5.4%
2.7%SEK 142.50SEK 135.00SEK 84.412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

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7D

-1.3%

1Y

-18.5%

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Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

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-0.9%

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Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%