SFS Group AG

Informe acción LSE:0QW8

Capitalización de mercado: CHF4.4b

SFS Group Valoración

¿Está 0QW8 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0QW8 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0QW8 (CHF111) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF186.34)

Muy por debajo del valor justo: 0QW8 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0QW8?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0QW8. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.6x
Valor empresarial/EBITDA10.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0QW8 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0QW8 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
WEIR Weir Group
23.8x16.5%UK£5.4b
IMI IMI
20.6x11.9%UK£4.9b
ROR Rotork
25.8x8.2%UK£2.9b
SPX Spirax-Sarco Engineering
37.5x13.0%UK£6.9b
0QW8 SFS Group
16.7x6.8%CHF4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0QW8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de empresas similares (25x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0QW8 con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0QW8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con la media de la industria European Machinery (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0QW8 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0QW8 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.7x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0QW8 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0QW8 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF113.60
CHF118.60
+4.4%
11.6%CHF135.00CHF98.00n/a5
May ’25CHF109.40
CHF118.60
+8.4%
11.6%CHF135.00CHF98.00n/a5
Apr ’25CHF118.58
CHF117.60
-0.8%
10.7%CHF131.00CHF98.00n/a5
Mar ’25CHF111.77
CHF111.88
+0.1%
13.8%CHF130.00CHF85.00n/a6
Feb ’25CHF106.40
CHF111.88
+5.2%
13.8%CHF130.00CHF85.00n/a6
Jan ’25CHF104.15
CHF112.72
+8.2%
14.0%CHF130.00CHF85.00n/a6
Dec ’24CHF97.90
CHF112.72
+15.1%
14.0%CHF130.00CHF85.00n/a6
Nov ’24CHF90.70
CHF116.88
+28.9%
17.0%CHF145.00CHF85.00n/a6
Oct ’24CHF100.20
CHF120.05
+19.8%
15.1%CHF145.00CHF85.00n/a6
Sep ’24CHF102.40
CHF124.61
+21.7%
16.2%CHF152.00CHF85.00n/a7
Aug ’24CHF103.20
CHF125.67
+21.8%
17.8%CHF155.00CHF85.00n/a6
Jul ’24CHF118.31
CHF124.83
+5.5%
20.6%CHF155.00CHF75.00n/a6
Jun ’24CHF120.60
CHF123.08
+2.1%
21.6%CHF155.00CHF75.00n/a6
May ’24CHF116.00
CHF132.70
+14.4%
12.9%CHF155.00CHF106.50CHF109.405
Apr ’24CHF118.41
CHF117.92
-0.4%
22.7%CHF155.00CHF75.00CHF118.586
Mar ’24CHF110.65
CHF115.17
+4.1%
23.7%CHF154.00CHF75.00CHF111.776
Feb ’24CHF106.80
CHF115.17
+7.8%
23.7%CHF154.00CHF75.00CHF106.406
Jan ’24CHF87.89
CHF115.17
+31.0%
23.7%CHF154.00CHF75.00CHF104.156
Dec ’23CHF92.24
CHF115.17
+24.9%
23.7%CHF154.00CHF75.00CHF97.906
Nov ’23CHF90.36
CHF118.17
+30.8%
22.1%CHF154.00CHF75.00CHF90.706
Oct ’23CHF84.08
CHF118.17
+40.5%
22.1%CHF154.00CHF75.00CHF100.206
Sep ’23CHF89.51
CHF118.50
+32.4%
21.6%CHF154.00CHF77.00CHF102.406
Aug ’23CHF104.80
CHF129.50
+23.6%
17.7%CHF173.00CHF105.00CHF103.206
Jul ’23CHF95.50
CHF131.67
+37.9%
16.9%CHF173.00CHF105.00CHF118.316
Jun ’23CHF110.30
CHF141.50
+28.3%
15.1%CHF173.00CHF115.00CHF120.606
May ’23CHF122.30
CHF147.33
+20.5%
12.1%CHF173.00CHF123.00CHF116.006

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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