Salud financiera de hoja de balance de Tornos Holding
Salud financiera controles de criterios 4/6
Tornos Holding tiene un patrimonio de accionistas total de CHF109.4M y una deuda total de CHF13.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.1%. Sus activos y pasivos totales son CHF166.7M y CHF57.3M respectivamente. El BAIT de Tornos Holding es de CHF16.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -216.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF14.0M.
Información clave
12.1%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 13.28m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -216.2x |
| Efectivo | CHF 14.04m |
| Patrimonio | CHF 109.39m |
| Total pasivo | CHF 57.27m |
| Activos totales | CHF 166.66m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF136.0M) de 0QK0 superan a sus pasivos a corto plazo (CHF47.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0QK0 (CHF136.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF9.3M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 0QK0 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QK0 ha crecido de 0% a 12.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de 0QK0 es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: 0QK0 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.