Stanley Black & Decker, Inc.

Informe acción LSE:0L9E

Capitalización de mercado: US$13.2b

Stanley Black & Decker Valoración

¿Está 0L9E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0L9E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0L9E ($86.71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($176.68)

Muy por debajo del valor justo: 0L9E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0L9E?

Métrica clave: Como 0L9E no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0L9E. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0L9E por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0L9E?
Ratio precio-ventas (PS)0.9x
VentasUS$15.38b
Capitalización bursátilUS$13.17b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0L9E con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0L9E frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.7x
WEIR Weir Group
2.2x5.1%UK£5.5b
SPX Spirax Group
2.9x4.7%UK£4.9b
IMI IMI
2x3.8%UK£4.4b
ROR Rotork
3.6x4.6%UK£2.7b
0L9E Stanley Black & Decker
0.9x2.7%US$13.2b

Price-To-Sales vs. Similares: 0L9E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0L9E con el de otras empresas de la industria GB Machinery ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0L9E 0.9xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies4PS012345+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0L9E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con la media de la industria UK Machinery (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0L9E comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0L9E vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.9x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0L9E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0L9E de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$86.71
US$105.82
+22.1%
10.8%US$135.00US$90.00n/a15
Nov ’25US$93.77
US$108.42
+15.6%
14.8%US$152.15US$88.00n/a15
Oct ’25US$110.03
US$105.02
-4.5%
11.4%US$135.00US$88.00n/a14
Sep ’25US$101.81
US$102.72
+0.9%
12.3%US$135.00US$88.00n/a13
Aug ’25US$101.65
US$101.72
+0.07%
13.5%US$135.00US$80.00n/a13
Jul ’25US$78.90
US$91.64
+16.1%
9.6%US$110.00US$78.00n/a13
Jun ’25US$86.20
US$93.17
+8.1%
9.7%US$110.00US$78.00n/a12
May ’25US$90.17
US$96.01
+6.5%
10.7%US$110.00US$80.00n/a13
Apr ’25US$97.44
US$95.85
-1.6%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$89.26
US$95.85
+7.4%
10.6%US$110.00US$80.00n/a13
Feb ’25US$90.43
US$98.85
+9.3%
10.6%US$118.00US$82.00n/a13
Jan ’25US$98.10
US$96.16
-2.0%
10.9%US$118.00US$80.00n/a13
Dec ’24US$93.36
US$94.93
+1.7%
10.8%US$118.00US$80.00n/a13
Nov ’24US$84.02
US$95.23
+13.3%
10.8%US$118.00US$80.00US$93.7713
Oct ’24US$83.35
US$99.14
+19.0%
8.9%US$120.00US$86.00US$110.0314
Sep ’24US$94.66
US$99.67
+5.3%
7.9%US$120.00US$90.00US$101.8115
Aug ’24US$103.45
US$94.94
-8.2%
8.9%US$120.00US$85.00US$101.6514
Jul ’24US$93.88
US$92.07
-1.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$78.9014
Jun ’24US$75.61
US$92.14
+21.9%
7.9%US$110.00US$76.00US$86.2014
May ’24US$86.27
US$92.31
+7.0%
9.5%US$110.00US$80.00US$90.1713
Apr ’24US$80.11
US$94.62
+18.1%
9.7%US$110.00US$80.00US$97.4413
Mar ’24US$84.20
US$95.00
+12.8%
9.7%US$110.00US$80.00US$89.2613
Feb ’24US$88.80
US$85.73
-3.5%
10.3%US$100.00US$69.00US$90.4315
Jan ’24US$74.86
US$86.57
+15.7%
13.6%US$117.00US$69.00US$98.1014
Dec ’23US$82.36
US$86.43
+4.9%
13.7%US$117.00US$69.00US$93.3614
Nov ’23US$77.40
US$94.93
+22.6%
25.8%US$155.00US$69.00US$84.0214

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

7D

0.9%

1Y

15.0%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

7D

-0.2%

1Y

-3.0%

Renold

UK£108.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.55

7D

-1.8%

1Y

65.2%