Parker-Hannifin Corporation

Informe acción LSE:0KFZ

Capitalización de mercado: US$64.7b

Parker-Hannifin Valoración

¿Está 0KFZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KFZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KFZ ($545.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($628.34)

Muy por debajo del valor justo: 0KFZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KFZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0KFZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA14.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KFZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KFZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
SPX Spirax Group
34x11.0%UK£6.2b
WEIR Weir Group
22.7x15.0%UK£5.2b
IMI IMI
19.5x11.9%UK£4.6b
ROR Rotork
24.4x8.2%UK£2.8b
0KFZ Parker-Hannifin
23.4x7.8%US$64.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KFZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.5x) comparado con la media de empresas similares (26.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KFZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KFZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria European Machinery (16.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KFZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KFZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.4x
Ratio PE justo 29.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KFZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KFZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$494.21
US$601.16
+21.6%
10.8%US$700.00US$431.00n/a19
Jun ’25US$525.94
US$601.58
+14.4%
10.8%US$700.00US$431.00n/a19
May ’25US$545.27
US$579.87
+6.3%
11.3%US$681.00US$417.00n/a20
Apr ’25US$555.23
US$561.42
+1.1%
9.2%US$628.00US$417.00n/a20
Mar ’25US$535.71
US$559.28
+4.4%
9.4%US$628.00US$417.00n/a19
Feb ’25US$493.59
US$502.06
+1.7%
14.6%US$627.00US$300.00n/a18
Jan ’25US$460.99
US$472.35
+2.5%
12.6%US$551.00US$300.00n/a17
Dec ’24US$440.15
US$457.26
+3.9%
11.2%US$534.00US$300.00n/a19
Nov ’24US$364.93
US$445.16
+22.0%
11.1%US$534.00US$300.00n/a19
Oct ’24US$392.67
US$445.50
+13.5%
10.8%US$540.00US$300.00n/a20
Sep ’24US$418.56
US$446.38
+6.6%
11.1%US$540.00US$300.00n/a21
Aug ’24US$412.16
US$420.66
+2.1%
11.3%US$556.00US$300.00n/a21
Jul ’24US$392.35
US$394.33
+0.5%
12.1%US$540.00US$300.00n/a21
Jun ’24US$323.25
US$388.48
+20.2%
12.2%US$540.00US$300.00US$525.9421
May ’24US$325.79
US$384.95
+18.2%
12.5%US$540.00US$300.00US$545.2720
Apr ’24US$338.50
US$384.00
+13.4%
12.7%US$540.00US$300.00US$555.2320
Mar ’24US$353.99
US$380.79
+7.6%
10.9%US$484.00US$300.00US$535.7119
Feb ’24US$325.97
US$344.26
+5.6%
13.4%US$484.00US$260.00US$493.5919
Jan ’24US$291.25
US$342.11
+17.5%
13.1%US$484.00US$260.00US$460.9918
Dec ’23US$297.86
US$339.94
+14.1%
13.3%US$484.00US$260.00US$440.1518
Nov ’23US$290.29
US$329.06
+13.4%
15.7%US$500.00US$260.00US$364.9318
Oct ’23US$249.17
US$335.94
+34.8%
15.4%US$500.00US$260.00US$392.6717
Sep ’23US$263.84
US$338.94
+28.5%
15.4%US$500.00US$260.00US$418.5616
Aug ’23US$286.81
US$323.81
+12.9%
18.1%US$494.00US$245.00US$412.1616
Jul ’23US$245.81
US$350.38
+42.5%
15.6%US$494.00US$260.00US$392.3516
Jun ’23US$269.52
US$356.13
+32.1%
14.2%US$494.00US$260.00US$323.2516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas