Knorr-Bremse AG

Informe acción LSE:0KBI

Capitalización de mercado: €11.7b

Knorr-Bremse Valoración

¿Está 0KBI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KBI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KBI (€72.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€115.87)

Muy por debajo del valor justo: 0KBI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KBI?

Métrica clave: Como 0KBI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KBI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KBI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KBI?
Ratio PE19.5x
Ganancias€599.93m
Capitalización bursátil€11.71b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KBI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KBI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.1x
WEIR Weir Group
25.3x19.0%UK£5.6b
SOM Somero Enterprises
8.7xn/aUK£163.6m
SPX Spirax Group
25.1x9.0%UK£4.8b
IMI IMI
17.3x12.0%UK£4.4b
0KBI Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KBI es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KBI con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KBI 19.5xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KBI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KBI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KBI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 22.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KBI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KBI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€72.61
€76.91
+5.9%
14.0%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€74.47
€77.27
+3.8%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€79.20
€75.97
-4.1%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25€74.29
€74.97
+0.9%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€72.99
€74.78
+2.4%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25€71.17
€73.84
+3.8%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25€71.58
€73.84
+3.2%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25€69.55
€71.00
+2.1%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25€70.72
€68.00
-3.8%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25€65.77
€68.00
+3.4%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25€58.17
€66.00
+13.5%
13.5%€79.00€45.00n/a16
Jan ’25€58.93
€65.31
+10.8%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.93
€65.31
+12.7%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Nov ’24€52.55
€65.81
+25.2%
14.6%€79.00€45.00€74.4716
Oct ’24€60.30
€67.25
+11.5%
13.4%€79.00€45.00€79.2016
Sep ’24€63.25
€68.56
+8.4%
10.2%€79.00€55.00€74.2916
Aug ’24€63.34
€68.38
+8.0%
9.8%€78.00€55.00€72.9916
Jul ’24€70.00
€68.31
-2.4%
7.9%€78.00€60.00€71.1716
Jun ’24€64.16
€68.06
+6.1%
7.4%€75.00€60.00€71.5816
May ’24€63.28
€66.27
+4.7%
7.5%€75.00€60.00€69.5515
Apr ’24€61.19
€69.07
+12.9%
15.8%€105.00€60.00€70.7215
Mar ’24€65.71
€68.36
+4.0%
17.8%€105.00€53.00€65.7714
Feb ’24€60.71
€64.73
+6.6%
19.5%€105.00€51.00€58.1715
Jan ’24€51.33
€64.00
+24.7%
19.6%€105.00€51.00€58.9315
Dec ’23€54.80
€64.40
+17.5%
19.8%€105.00€51.00€57.9315
Nov ’23€47.34
€64.43
+36.1%
20.8%€105.00€49.00€52.5514

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.13

7D

-0.1%

1Y

13.8%

IMI

UK£4.4b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.20

7D

-2.4%

1Y

9.8%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£53.75

7D

8.5%

1Y

2.0%