Salud financiera de hoja de balance de TREVI - Finanziaria Industriale
Salud financiera controles de criterios 5/6
TREVI - Finanziaria Industriale tiene un patrimonio de accionistas total de €148.0M y una deuda total de €286.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 193.8%. Sus activos y pasivos totales son €719.9M y €571.9M respectivamente. El BAIT de TREVI - Finanziaria Industriale es de €25.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €95.3M.
Información clave
193.8%
Ratio deuda-patrimonio
€286.78m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.7x |
| Efectivo | €95.30m |
| Patrimonio | €147.99m |
| Total pasivo | €571.92m |
| Activos totales | €719.90m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€497.3M) de 0G91 superan a sus pasivos a corto plazo (€302.0M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0G91 (€497.3M) superan a sus pasivos a largo plazo (€269.9M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 0G91 (129.4%) se considera alta.
Reducción de la deuda: 0G91 tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 0G91 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 0G91 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 31.2% al año.