RATIONAL Valoración
¿Está 0FRJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0FRJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0FRJ (€893) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€588.52)
Muy por debajo del valor justo: 0FRJ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0FRJ?
Métrica clave: Como 0FRJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0FRJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 42.5x |
| Ganancias | €236.05m |
| Capitalización bursátil | €10.04b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 29x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0FRJ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 23.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 9.0% | UK£5.3b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
0FRJ RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0FRJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de empresas similares (23.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0FRJ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0FRJ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.5x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0FRJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 42.5x |
| Ratio PE justo | 20.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0FRJ es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €893.00 | €777.19 -13.0% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €900.92 | €773.50 -14.1% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €915.30 | €769.94 -15.9% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €913.00 | €759.60 -16.8% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €788.00 | €736.53 -6.5% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €772.00 | €729.73 -5.5% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €781.54 | €725.07 -7.2% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €804.00 | €719.73 -10.5% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €798.54 | €696.50 -12.8% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €755.19 | €666.23 -11.8% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €722.23 | €655.79 -9.2% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €698.00 | €621.92 -10.9% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €604.19 | €621.92 +2.9% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €541.04 | €620.38 +14.7% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | €900.92 | 13 |
| Oct ’24 | €599.64 | €644.62 +7.5% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €915.30 | 13 |
| Sep ’24 | €700.27 | €644.46 -8.0% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €913.00 | 13 |
| Aug ’24 | €674.06 | €642.08 -4.7% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | €788.00 | 13 |
| Jul ’24 | €660.40 | €623.82 -5.5% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €772.00 | 11 |
| Jun ’24 | €623.80 | €623.82 +0.002% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €781.54 | 11 |
| May ’24 | €652.47 | €618.82 -5.2% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €804.00 | 11 |
| Apr ’24 | €608.83 | €613.36 +0.7% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €798.54 | 11 |
| Mar ’24 | €619.67 | €614.45 -0.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €755.19 | 11 |
| Feb ’24 | €608.58 | €614.45 +1.0% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €722.23 | 11 |
| Jan ’24 | €556.25 | €583.55 +4.9% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €698.00 | 11 |
| Dec ’23 | €612.22 | €596.90 -2.5% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €604.19 | 10 |
| Nov ’23 | €573.83 | €610.90 +6.5% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | €541.04 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.77
7D
0.3%
1Y
2.6%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%