Bonheur ASA

Informe acción LSE:0DTI

Capitalización de mercado: NOK 10.9b

Bonheur Valoración

¿Está 0DTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0DTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0DTI (NOK257.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK463.78)

Muy por debajo del valor justo: 0DTI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0DTI?

Métrica clave: Como 0DTI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0DTI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0DTI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0DTI?
Ratio PE9.3x
GananciasNOK 1.17b
Capitalización bursátilNOK 10.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0DTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0DTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
DCC DCC
15.5x11.9%UK£5.1b
SMIN Smiths Group
23.7x15.4%UK£5.9b
RNWH Renew Holdings
17x10.4%UK£747.1m
SNR Senior
21.4x31.5%UK£649.2m
0DTI Bonheur
9.3x-14.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0DTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0DTI con el de otras empresas de la industria European Industrials ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0DTI 9.3xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0DTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con la media de la industria European Industrials (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0DTI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0DTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.3x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0DTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0DTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 257.50
NOK 330.00
+28.2%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 270.50
NOK 330.00
+22.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 284.50
NOK 330.00
+16.0%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 269.00
NOK 312.50
+16.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 274.00
NOK 312.50
+14.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 281.00
NOK 312.50
+11.2%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 243.50
NOK 312.50
+28.3%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 247.75
NOK 317.50
+28.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 209.28
NOK 332.50
+58.9%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 243.00
NOK 332.50
+36.8%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 185.00
NOK 332.50
+79.7%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 270.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 284.502
Oct ’24NOK 224.50
NOK 332.50
+48.1%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 269.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 12:51
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bonheur ASA está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Jørgen TorstensenFearnley Securities