Traton SE

Informe acción LSE:0AA4

Capitalización de mercado: €13.8b

Traton Valoración

¿Está 0AA4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0AA4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0AA4 (€27.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€79.1)

Muy por debajo del valor justo: 0AA4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0AA4?

Métrica clave: Como 0AA4 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0AA4. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0AA4 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0AA4?
Ratio PE5.3x
Ganancias€2.57b
Capitalización bursátil€13.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0AA4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0AA4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.8x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£147.2m
0AA4 Traton
5.3x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0AA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (20.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0AA4 con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0AA4 5.3xPromedio de la industria 17.4xNo. of Companies28PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0AA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria UK Machinery (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0AA4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0AA4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.3x
Ratio PE justo 22.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0AA4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0AA4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€27.84
€37.32
+34.0%
23.5%€55.00€21.00n/a15
Nov ’25€29.33
€37.19
+26.8%
23.9%€55.00€21.00n/a15
Oct ’25€29.34
€36.24
+23.5%
24.0%€55.00€21.00n/a16
Sep ’25€29.95
€36.55
+22.0%
24.1%€55.00€22.00n/a15
Aug ’25€28.59
€36.94
+29.2%
23.2%€55.00€22.00n/a15
Jul ’25€30.75
€36.67
+19.2%
22.4%€55.00€22.00n/a15
Jun ’25€32.93
€36.85
+11.9%
22.1%€55.00€22.00n/a15
May ’25€34.02
€35.31
+3.8%
25.3%€55.00€21.00n/a16
Apr ’25€33.16
€32.05
-3.4%
29.1%€50.00€19.80n/a15
Mar ’25€25.71
€26.76
+4.1%
21.7%€40.00€19.80n/a14
Feb ’25€22.80
€26.18
+14.8%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Jan ’25€21.53
€25.98
+20.7%
22.1%€40.00€19.80n/a15
Dec ’24€20.02
€25.88
+29.3%
22.5%€40.00€19.80n/a15
Nov ’24€18.47
€25.38
+37.4%
23.3%€40.00€19.80€29.3316
Oct ’24€19.93
€24.98
+25.3%
25.2%€40.00€16.00€29.3416
Sep ’24€19.07
€24.98
+30.9%
25.2%€40.00€16.00€29.9516
Aug ’24€20.28
€24.48
+20.7%
26.0%€40.00€16.00€28.5916
Jul ’24€19.56
€24.32
+24.3%
25.1%€38.00€16.00€30.7515
Jun ’24€19.02
€24.03
+26.3%
25.1%€38.00€16.00€32.9316
May ’24€20.92
€22.79
+8.9%
23.4%€35.00€16.00€34.0216
Apr ’24€18.03
€20.91
+16.0%
25.0%€35.00€15.00€33.1615
Mar ’24€15.55
€18.86
+21.3%
22.5%€30.00€14.00€25.7114
Feb ’24€15.95
€18.68
+17.1%
23.6%€30.00€13.50€22.8014
Jan ’24€14.11
€18.36
+30.1%
24.0%€30.00€13.50€21.5314
Dec ’23€15.38
€18.90
+22.9%
27.3%€30.00€13.00€20.0215
Nov ’23€12.94
€18.97
+46.6%
27.1%€30.00€13.00€18.4715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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