Vestas Wind Systems A/S

Informe acción BATS-CHIXE:VWSC

Capitalización de mercado: DKK 99.5b

Vestas Wind Systems Valoración

¿Está VWSC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VWSC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VWSC (DKK98.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK235.29)

Muy por debajo del valor justo: VWSC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VWSC?

Métrica clave: Dado que VWSC apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VWSC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VWSC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VWSC?
Ratio precio-ventas (PS)0.8x
Ventas€15.93b
Capitalización bursátil€13.34b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VWSC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VWSC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
BNZL Bunzl
1x3.0%UK£11.4b
ITM ITM Power
13.5x39.2%UK£223.0m
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.6b
SMIN Smiths Group
1.9x4.2%UK£5.8b
VWSC Vestas Wind Systems
0.8x10.7%DKK 99.5b

Price-To-Sales vs. Similares: VWSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (4.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VWSC con el de otras empresas de la industria GB Electrical ?

12 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.3%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x10.7%US$14.14b
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.45m
VLX Volex
0.7x6.6%US$678.13m
No. of Companies11PS0612182430+
12 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a31.8%
VWSC Vestas Wind Systems
 0.8x44.0%US$14.14b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VWSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria UK Electrical (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VWSC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VWSC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de VWSC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VWSC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualDKK 98.66
DKK 174.50
+76.9%
29.1%DKK 279.97DKK 80.01n/a24
Nov ’25DKK 134.25
DKK 197.25
+46.9%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 141.80
DKK 205.96
+45.2%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.05
DKK 210.68
+36.8%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 166.30
DKK 217.88
+31.0%
22.0%DKK 300.01DKK 99.00n/a25
Jul ’25DKK 162.25
DKK 220.60
+36.0%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.90
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 188.85
DKK 222.80
+18.0%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 191.85
DKK 222.97
+16.2%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 182.52
DKK 218.37
+19.6%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.34
DKK 211.51
+7.7%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.73
DKK 205.39
-4.8%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 177.10
DKK 204.41
+15.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94n/a23
Nov ’24DKK 156.06
DKK 202.02
+29.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 134.2523
Oct ’24DKK 146.08
DKK 205.20
+40.5%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 141.8024
Sep ’24n/a
DKK 218.54
0%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.0524
Aug ’24DKK 180.98
DKK 215.04
+18.8%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 166.3023
Jul ’24DKK 182.30
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.2523
Jun ’24DKK 201.65
DKK 217.07
+7.6%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.9023
May ’24DKK 186.34
DKK 216.53
+16.2%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 188.8523
Apr ’24n/a
DKK 216.55
0%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 191.8523
Mar ’24DKK 200.65
DKK 209.17
+4.2%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 182.5221
Feb ’24DKK 198.12
DKK 205.81
+3.9%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.3422
Jan ’24DKK 203.65
DKK 194.04
-4.7%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.7321
Dec ’23DKK 175.80
DKK 192.77
+9.7%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 177.1021
Nov ’23DKK 148.91
DKK 191.15
+28.4%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 156.0621

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.18

7D

-0.9%

1Y

-7.1%