SFS Group AG

Informe acción BATS-CHIXE:SFSNZ

Capitalización de mercado: CHF 4.8b

SFS Group Valoración

¿Está SFSNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SFSNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SFSNZ (CHF125.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF171.49)

Muy por debajo del valor justo: SFSNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SFSNZ?

Métrica clave: Como SFSNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SFSNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SFSNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SFSNZ?
Ratio PE19.3x
GananciasCHF 251.50m
Capitalización bursátilCHF 4.85b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SFSNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SFSNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.2x
IMI IMI
17.6x12.0%UK£4.5b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
ROR Rotork
23.5x8.9%UK£2.8b
SFSNZ SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SFSNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SFSNZ con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies29PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SFSNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria UK Machinery (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SFSNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SFSNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SFSNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SFSNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 125.20
CHF 139.00
+11.0%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 132.00
CHF 133.60
+1.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.20
CHF 133.60
+3.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.40
CHF 133.60
+4.0%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 119.80
CHF 129.80
+8.3%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.60
CHF 127.00
+3.6%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 110.20
CHF 118.60
+7.6%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 117.80
CHF 117.60
-0.2%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.40
CHF 111.88
+0.4%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.00
CHF 111.88
+5.6%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.00
CHF 112.72
+8.4%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 97.90
CHF 112.72
+15.1%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 91.10
CHF 116.88
+28.3%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 132.006
Sep ’24CHF 102.40
CHF 124.61
+21.7%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.207
Aug ’24CHF 103.20
CHF 125.67
+21.8%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.406
Jul ’24CHF 118.20
CHF 124.83
+5.6%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 119.806
Jun ’24CHF 120.60
CHF 123.08
+2.1%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.606
May ’24CHF 115.80
CHF 123.08
+6.3%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 110.206
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 117.806
Mar ’24CHF 110.20
CHF 115.17
+4.5%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.406
Feb ’24CHF 107.40
CHF 115.17
+7.2%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.006
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.006
Dec ’23CHF 92.20
CHF 115.17
+24.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 97.906
Nov ’23CHF 90.70
CHF 118.17
+30.3%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 91.106

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%