Luceco plc

Informe acción BATS-CHIXE:LUCEL

Capitalización de mercado: UK£198.0m

Luceco Valoración

¿Está LUCEL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUCEL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUCEL (£1.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.37)

Muy por debajo del valor justo: LUCEL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUCEL?

Métrica clave: Como LUCEL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUCEL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUCEL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUCEL?
Ratio PE10.8x
GananciasUK£18.30m
Capitalización bursátilUK£198.03m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUCEL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUCEL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.5x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.3xn/aUK£114.3m
TFW FW Thorpe
15.3xn/aUK£370.8m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
DSCV discoverIE Group
38.6x18.8%UK£598.7m
LUCEL Luceco
10.8x7.4%UK£198.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: LUCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUCEL con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria UK Electrical (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUCEL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUCEL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUCEL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUCEL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£1.28
UK£2.02
+58.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.52
UK£2.02
+32.7%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.54
UK£2.01
+29.9%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.57
UK£2.01
+27.7%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.61
UK£1.92
+19.1%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.6%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.5%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.8%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.26
UK£1.43
+14.1%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.1%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.18
UK£1.43
+21.5%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.523
Sep ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.0%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.543
Aug ’24UK£1.29
UK£1.43
+11.5%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.573
Jul ’24UK£1.26
UK£1.37
+8.6%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.613
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.09
UK£1.37
+25.6%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.24
UK£1.37
+10.1%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.403
Mar ’24UK£1.39
UK£1.15
-17.4%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.373
Feb ’24UK£1.28
UK£1.15
-10.3%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.403
Jan ’24UK£0.95
UK£1.07
+12.3%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.263
Dec ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Nov ’23UK£0.85
UK£1.07
+24.9%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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€230.3m

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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

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-3.3%

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