Keller Group plc

Informe acción BATS-CHIXE:KLRL

Capitalización de mercado: UK£912.2m

Keller Group Valoración

¿Está KLRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLRL (£10.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£12.66)

Muy por debajo del valor justo: KLRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLRL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KLRL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA4.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
RNWH Renew Holdings
17.3x1.9%UK£843.6m
MGNS Morgan Sindall Group
10.1x2.3%UK£1.2b
KIE Kier Group
15.9x22.4%UK£638.9m
BBY Balfour Beatty
9.5x5.2%UK£1.9b
KLRL Keller Group
10.2x9.1%UK£912.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: KLRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLRL con el de otras empresas de la industria European Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria European Construction (13.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£12.48
UK£15.12
+21.2%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Jan ’24UK£8.01
UK£11.59
+44.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.774
Dec ’23UK£7.40
UK£11.59
+56.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.204
Nov ’23UK£6.24
UK£11.59
+85.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.724
Oct ’23UK£6.34
UK£11.59
+82.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.564
Sep ’23UK£6.83
UK£11.59
+69.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.614
Aug ’23UK£7.77
UK£11.59
+49.3%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.244
Jul ’23UK£7.24
UK£11.59
+60.1%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.004
Jun ’23UK£7.49
UK£11.59
+54.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£6.684

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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