Instalco AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:INSTAS

Capitalización de mercado: SEK 8.5b

Instalco Valoración

¿Está INSTAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INSTAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 85.66
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: INSTAS (SEK30.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK85.66)

Muy por debajo del valor justo: INSTAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INSTAS?

Métrica clave: Como INSTAS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INSTAS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INSTAS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INSTAS?
Ratio PE17.3x
GananciasSEK 491.00m
Capitalización bursátilSEK 8.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INSTAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INSTAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
RNWH Renew Holdings
12.9x7.7%UK£561.2m
KIE Kier Group
13.3x14.7%UK£695.5m
GFRD Galliford Try Holdings
10.3x1.8%UK£378.8m
KLR Keller Group
7.8x2.4%UK£1.0b
INSTAS Instalco
17.3x23.4%SEK 8.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: INSTAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INSTAS con el de otras empresas de la industria European Construction ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies16PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INSTAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.3x) en comparación con la media de la industria UK Construction (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INSTAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INSTAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de INSTAS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INSTAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 47.50
0%
9.1%SEK 50.00SEK 40.00n/a4
Dec ’25n/a
SEK 51.67
0%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 49.00
0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 52.75
0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25n/a
SEK 52.25
0%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 48.50
0%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 49.33
0%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 54.50
0%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 54.00
0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 55.25
0%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 61.00
0%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 63.50
0%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00n/a4
Aug ’24SEK 44.04
SEK 72.75
+65.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00n/a4
Jul ’24SEK 52.25
SEK 73.50
+40.7%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
Jun ’24SEK 56.70
SEK 73.50
+29.6%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00n/a4
May ’24SEK 51.80
SEK 66.25
+27.9%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Apr ’24SEK 49.42
SEK 65.50
+32.6%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Mar ’24SEK 46.85
SEK 65.50
+39.8%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00n/a4
Feb ’24SEK 43.31
SEK 59.25
+36.8%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 44.96
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 16:58
Precio de las acciones al final del día2025/01/13 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Instalco AB (publ) está cubierta por 6 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank